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subject:"CAPM"
type_genre:"Thesis"
~subject:"Portfolio selection"
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Search: subject_exact:"Estimation theory"
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CAPM
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Estimation theory
687
Schätztheorie
682
Theorie
527
Theory
527
Schätzung
114
Zeitreihenanalyse
113
Deutschland
111
Germany
111
Time series analysis
107
Estimation
97
USA
89
United States
89
Regression analysis
39
Regressionsanalyse
39
Statistical theory
37
Statistische Methodenlehre
37
Ökonometrisches Modell
32
Prognoseverfahren
30
Forecasting model
29
Portfolio-Management
26
Simulation
25
Probability theory
24
Wahrscheinlichkeitsrechnung
24
Börsenkurs
23
Share price
23
Ökonometrie
23
Nichtparametrisches Verfahren
22
Nonparametric statistics
22
Modellierung
20
Sampling
20
Scientific modelling
20
Stichprobenerhebung
20
Rationale Erwartung
19
Rational expectations
18
Schweiz
18
Volatility
18
Volatilität
18
Switzerland
17
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All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
43
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
603
Aufsatz in Zeitschrift
603
Graue Literatur
219
Non-commercial literature
219
Arbeitspapier
208
Working Paper
208
Hochschulschrift
53
Aufsatz im Buch
38
Book section
38
Collection of articles written by one author
12
Sammlung
12
Aufsatzsammlung
11
Bibliografie enthalten
9
Bibliography included
9
Collection of articles of several authors
6
Sammelwerk
6
Conference paper
3
Handbook
3
Handbuch
3
Konferenzbeitrag
3
Lehrbuch
3
Textbook
3
Amtsdruckschrift
1
Case study
1
Fallstudie
1
Forschungsbericht
1
Government document
1
Konferenzschrift
1
Mikroform
1
Systematic review
1
Übersichtsarbeit
1
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Language
All
English
24
German
19
Author
All
Adjaoute, Kpate
1
Baek, Yong-ho
1
Bao, Yong
1
Bauer, Christoph
1
Bollerslev, Tim
1
Boos, Anna Carri
1
Bossard, Andreas
1
Breuer, Beate
1
Chen, Zehao
1
Chou, Ray Yeutien
1
Comon, Etienne
1
Ebner, Markus
1
Gaißer, Sandra Caterina
1
Gift, Michael Joseph
1
Glombek, Konstantin
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Hagerud, Gustaf E.
1
Herold, Ulf
1
Hillion, Pierre Henri
1
Höse, Steffi
1
Jensen, Uwe
1
Kellerhals, Boris Philipp
1
Kellerhals, Boris-Philipp
1
Kosfeld, Reinhold
1
Lee, Suk R.
1
Linnenbrink, Karin
1
Löbb, Joachim
1
Mei, Jianping
1
Memmel, Christoph
1
Mercereau, Benoît
1
Mäder-Rickli, Beatrice G.
1
Müller, Gerhard
1
Nowak, Thomas
1
Petersmeier, Kerstin
1
Prinzler, Ralf
1
Rausch, Benjamin
1
Reidel, Demian Axel
1
Saßning, Sven
1
Sheppard, Kevin
1
Silyakova, Elena
1
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Institution
All
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
1
École des Hautes Études Commerciales <Lausanne>
1
Published in...
All
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
2
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Reihe: Portfoliomanagement
2
Akademische Abhandlungen zu den Wirtschaftswissenschaften
1
Berichte aus der Statistik
1
Berner Beiträge zur Nationalökonomie
1
DUV / Wirtschaftswissenschaft
1
Deutsche Hochschuledition
1
Gabler Edition Wissenschaft / Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Gabler Research
1
Lecture notes in economics and mathematical systems : LNEMS
1
Monograph series / The Institute of Economics, Academia Sinica
1
Neue betriebswirtschaftliche Forschung : Nbf
1
Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Reihe: Financial Research
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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-
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43
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Relevance
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Date (oldest first)
1
Statistics for copula-based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125241
Saved in:
2
Modelling implied correlation dynamics
Silyakova, Elena
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233468
Saved in:
3
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
4
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
5
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
6
Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
Saved in:
7
Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
Saved in:
8
Unternehmensbewertung mit zukunftsorientierten Eigenkapitalkostensätzen : Möglichkeiten und Grenzen der Schätzung von Eigenkapitalkostensätzen ohne Verwendung historischer Renditen...
Rausch, Benjamin
-
2008
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480590
Saved in:
9
Time-varying factor models for equity portfolio management
Ebner, Markus
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666905
Saved in:
10
Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios
Höse, Steffi
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003539323
Saved in:
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