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subject:"Estimation theory"
subject:"Statistische Methodenlehre"
~institution:"Rodney L. White Center for Financial Research"
~subject:"CAPM"
~subject:"Deutschland"
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Search: subject_exact:"Theory"
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Estimation theory
Statistische Methodenlehre
CAPM
Deutschland
Theorie
45
Theory
45
Capital income
11
Kapitaleinkommen
11
USA
7
United States
7
Volatility
7
Volatilität
7
Börsenkurs
6
Portfolio selection
6
Portfolio-Management
6
Share price
6
Schätztheorie
5
Exchange rate
4
Forecast
4
Investition
4
Investment
4
Prognose
4
Wechselkurs
4
Anlageverhalten
3
Bargaining theory
3
Behavioural finance
3
Cost of capital
3
Estimation
3
Kapitalkosten
3
Risikoaversion
3
Risikoprämie
3
Risk aversion
3
Risk premium
3
Schätzung
3
Verhandlungstheorie
3
Yield curve
3
Zinsstruktur
3
Adverse Selektion
2
Adverse selection
2
Allgemeines Gleichgewicht
2
Asymmetric information
2
Asymmetrische Information
2
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less ...
Online availability
All
Free
3
Type of publication
All
Book / Working Paper
9
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
9
Graue Literatur
9
Non-commercial literature
9
Working Paper
9
Language
All
English
9
Author
All
Brandt, Michael W.
4
Diebold, Francis X.
4
Alizadeh, Sassan
2
Kadlec, Gregory B.
2
Pástor, Ľuboš
2
Stambaugh, Robert F.
2
Anderson, Torben G.
1
Bollerslev, Tim
1
Brennan, Michael J.
1
Gomes, Joao
1
Kogan, Leonid
1
Labys, Paul
1
Santa-Clara, Pedro
1
Wang, Ashley W.
1
Xia, Yihong
1
Zhang, Lu
1
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less ...
Institution
All
Rodney L. White Center for Financial Research
National Bureau of Economic Research
274
Springer Fachmedien Wiesbaden
101
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
33
European University Institute / Department of Economics
31
Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
31
Springer-Verlag GmbH
30
De Gruyter Oldenbourg
28
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
25
Institut für Weltwirtschaft
24
Deutschland / Bundeswehr / Universität Hamburg
22
Center for Economic Research <Tilburg>
21
Umeå universitet
21
Friedrich-Schiller-Universität Jena
18
University of New England / Department of Econometrics
18
Ludwig-Maximilians-Universität München / Volkswirtschaftliche Fakultät
17
Verlag Franz Vahlen
17
Deutschland / Statistisches Bundesamt
14
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
14
Fördergesellschaft Marketing an der Universität Augsburg
14
Nomos Verlagsgesellschaft
14
Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung
13
Birkbeck College / Department of Economics
12
Institut für Statistik und Mathematische Wirtschaftstheorie <Augsburg>
12
Metropolis-Verlag für Ökonomie Gesellschaft und Politik GmbH
12
Verlag Dr. Kovač
12
Bertelsmann Stiftung
11
Deutsche Forschungsgemeinschaft
11
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
11
Helmut-Schmidt-Universität
11
Uni-Taschenbücher GmbH
11
University of Exeter / Department of Economics
11
Universität Basel / Institut für Statistik und Ökonometrie
11
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
10
Federal Reserve System / Division of Research and Statistics
10
Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung
10
Centre for Analytical Finance <Århus>
9
Universität Mannheim / Institut für Volkswirtschaft und Statistik
9
Universität Regensburg / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
9
Duncker & Humblot
8
more ...
less ...
Published in...
All
Working papers / Rodney L. White Center for Financial Research
9
Source
All
ECONIS (ZBW)
9
Showing
1
-
9
of
9
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date (newest first)
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1
A simple model of intertemporal capital asset pricing and its implications for the Fama-French three-factor model
Brennan, Michael J.
(
contributor
); …
-
2002
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002016401
Saved in:
2
High- and low-frequency exchange rate volatility dynamics : range-based estimation of stochastic volatility models
Alizadeh, Sassan
;
Brandt, Michael W.
;
Kadlec, Gregory B.
; …
-
2000
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002001001
Saved in:
3
High- and low-frequency exchange rate volatility dynamics : range-based estimation of stochastic volatility models
Alizadeh, Sassan
;
Brandt, Michael W.
;
Kadlec, Gregory B.
; …
-
2000
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002004134
Saved in:
4
A no-arbitrage approach to range-based estimation of return covariances and correlations
Brandt, Michael W.
(
contributor
); …
-
2003
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002023808
Saved in:
5
Modeling and forecasting realized volatility
Anderson, Torben G.
;
Bollerslev, Tim
;
Diebold, Francis X.
; …
-
2002
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002020013
Saved in:
6
Equilibrium cross-section of returns
Gomes, Joao
(
contributor
);
Kogan, Leonid
(
contributor
); …
-
2001
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002006966
Saved in:
7
Simulated likelihood estimation of diffusions with an application to exchange rate dynamics in incomplete markets
Brandt, Michael W.
(
contributor
); …
-
2001
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002011289
Saved in:
8
Mutual fund performance and seemingly unrelated assets
Pástor, Ľuboš
(
contributor
); …
-
2001
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002011410
Saved in:
9
Liquidity risk and expected stock returns
Pástor, Ľuboš
(
contributor
); …
-
2001
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002011423
Saved in:
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25
50
100
250
A service of the
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