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type_genre:"Hochschulschrift"
~subject:"CAPM"
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Search: subject_exact:"Estimation theory"
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All
CAPM
Schätztheorie
825
Estimation theory
818
Theorie
561
Theory
561
Schätzung
148
Zeitreihenanalyse
135
Deutschland
133
Germany
133
Time series analysis
129
Estimation
128
USA
92
United States
92
Regressionsanalyse
59
Regression analysis
57
Ökonometrisches Modell
43
Ökonometrie
41
Prognoseverfahren
39
Statistical theory
39
Statistische Methodenlehre
39
Forecasting model
38
Portfolio selection
33
Portfolio-Management
33
Nichtparametrisches Verfahren
32
Nonparametric statistics
31
Econometrics
30
Modellierung
29
Simulation
29
Börsenkurs
28
Share price
28
Scientific modelling
27
Sampling
26
Stichprobenerhebung
26
Probability theory
25
Wahrscheinlichkeitsrechnung
25
Volatilität
23
Rationale Erwartung
22
Volatility
22
Kointegration
21
Parameterschätzung
21
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less ...
Type of publication
All
Book / Working Paper
24
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
Article in journal
281
Aufsatz in Zeitschrift
281
Graue Literatur
118
Non-commercial literature
118
Arbeitspapier
116
Working Paper
116
Thesis
21
Aufsatz im Buch
19
Book section
19
Aufsatzsammlung
6
Bibliografie enthalten
6
Bibliography included
6
Collection of articles written by one author
3
Sammlung
3
Handbook
2
Handbuch
2
Collection of articles of several authors
1
Conference paper
1
Konferenzbeitrag
1
Lehrbuch
1
Sammelwerk
1
Systematic review
1
Textbook
1
Übersichtsarbeit
1
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Language
All
German
13
English
11
Author
All
Adjaoute, Kpate
1
Baek, Yong-ho
1
Bauer, Christoph
1
Boos, Anna Carri
1
Chou, Ray Yeutien
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Hagerud, Gustaf E.
1
Hillion, Pierre Henri
1
Kellerhals, Boris Philipp
1
Kellerhals, Boris-Philipp
1
Knif, Johan
1
Kosfeld, Reinhold
1
Lee, Suk R.
1
Liesenfeld, Roman
1
Linnenbrink, Karin
1
Löbb, Joachim
1
Mei, Jianping
1
Mäder-Rickli, Beatrice G.
1
Nienstedt, Dietmar
1
Nowak, Thomas
1
Rausch, Benjamin
1
Saßning, Sven
1
Warfsmann, Jürgen
1
Yu, Jialin
1
Zimmermann, Peter
1
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less ...
Institution
All
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
1
École des Hautes Études Commerciales <Lausanne>
1
Published in...
All
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
2
Akademische Abhandlungen zu den Wirtschaftswissenschaften
1
Commentationes scientiarum socialium
1
DUV / Wirtschaftswissenschaft
1
Gabler Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Gabler Edition Wissenschaft / Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Gabler Research
1
Lecture notes in economics and mathematical systems : LNEMS
1
Monograph series / The Institute of Economics, Academia Sinica
1
Neue betriebswirtschaftliche Forschung : Nbf
1
Rechnungswesen und Unternehmensüberwachung
1
Reihe: Portfoliomanagement
1
Volkswirtschaftliche Schriftenreihe
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
24
Showing
1
-
24
of
24
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Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
2
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
3
Unternehmensbewertung mit zukunftsorientierten Eigenkapitalkostensätzen : Möglichkeiten und Grenzen der Schätzung von Eigenkapitalkostensätzen ohne Verwendung historischer Renditen...
Rausch, Benjamin
-
2008
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003480590
Saved in:
4
Essays on volatility measurement, model combination and asset pricing
Löbb, Joachim
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003407931
Saved in:
5
Three essays on financial econometrics
Yu, Jialin
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003555366
Saved in:
6
Financial pricing models in continuous time and Kalman filtering
Kellerhals, Boris-Philipp
;
Kellerhals, Boris Philipp
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001591594
Saved in:
7
Preise und Handelsvolumina auf Finanzmärkten : eine empirische Überprüfung d. Mischungsverteilungshypothese
Liesenfeld, Roman
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000982152
Saved in:
8
Das CAPM mit zeitabhängigen Beta-Faktoren : eine empirische Untersuchung am deutschen Kapitalmarkt
Linnenbrink, Karin
-
1998
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000672629
Saved in:
9
A new non-linear GARCH model
Hagerud, Gustaf E.
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958392
Saved in:
10
Schätzung und Prognose von Betawerten : eine Untersuchung am deutschen Aktienmarkt
Zimmermann, Peter
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013438290
Saved in:
11
Kapitalmarktmodelle und Aktienbewertung : eine statistisch-ökonometrische Analyse
Kosfeld, Reinhold
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000947025
Saved in:
12
An investigation into the modeling of foreign exchange risk premia and the pricing of European currency options under stochastic interest rates
Adjaoute, Kpate
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000971989
Saved in:
13
Zinsstruktur, reales Wirtschaftswachstum und Geldpolitik : eine ökonometrische Analyse am Beispiel Deutschlands
Nienstedt, Dietmar
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013436899
Saved in:
14
The role of risk in financial markets
Chou, Ray Yeutien
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000965178
Saved in:
15
Der Einfluss des Geldes auf Schweizer Aktien
Mäder-Rickli, Beatrice G.
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000914188
Saved in:
16
New methods for the arbitrage pricing theory and the present value model
Mei, Jianping
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000425981
Saved in:
17
Faktormodelle in der Kapitalmarkttheorie
Nowak, Thomas
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428644
Saved in:
18
Das Capital Asset Pricing Model in Deutschland : univariate und multivariate Tests für den Kapitalmarkt
Warfsmann, Jürgen
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009700928
Saved in:
19
Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
Saved in:
20
Maximum-likelihood estimation of the consumption-based capital-asset pricing model
Baek, Yong-ho
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000788177
Saved in:
21
Parameter variability in the single factor market model : an empirical comparison of tests and estimation procedures using data from the Helsinki stock exchange
Knif, Johan
-
1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013277883
Saved in:
22
Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
Saved in:
23
Empirical and theoretical aspects of conditional heteroscedasticity in assett pricing
Lee, Suk R.
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000786828
Saved in:
24
The econometric problems associated with size-sorted portfolios in empirical tests of the capital asset pricing model
Hillion, Pierre Henri
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000795967
Saved in:
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