//--> //--> //-->
Toggle navigation
Logout
Change account settings
EN
DE
ES
FR
A-Z
Beta
About EconBiz
News
Thesaurus (STW)
Research Skills
Help
EN
DE
ES
FR
My account
Logout
Change account settings
Login
Publications
Events
Your search terms
Search
Retain my current filters
type_genre:"Thesis"
subject:"Portfolio-Management"
Search options
All Fields
Title
Exact title
Subject
Author
Institution
ISBN/ISSN
Published in...
Publisher
Open Access only
Advanced
Search history
My EconBiz
Favorites
Loans
Reservations
Fines
You are here:
Home
Search: subject_exact:"Estimation theory"
Narrow search
Delete all filters
| 2 applied filters
Year of publication
From:
To:
Subject
All
Portfolio-Management
Estimation theory
687
Schätztheorie
682
Theorie
527
Theory
527
Schätzung
114
Zeitreihenanalyse
113
Deutschland
111
Germany
111
Time series analysis
107
Estimation
97
USA
89
United States
89
Regression analysis
39
Regressionsanalyse
39
Statistical theory
37
Statistische Methodenlehre
37
Ökonometrisches Modell
32
Prognoseverfahren
30
Forecasting model
29
Portfolio selection
26
Simulation
25
Probability theory
24
Wahrscheinlichkeitsrechnung
24
Börsenkurs
23
Share price
23
Ökonometrie
23
Nichtparametrisches Verfahren
22
Nonparametric statistics
22
CAPM
21
Modellierung
20
Sampling
20
Scientific modelling
20
Stichprobenerhebung
20
Rationale Erwartung
19
Rational expectations
18
Schweiz
18
Volatility
18
Volatilität
18
Switzerland
17
more ...
less ...
Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
26
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
370
Aufsatz in Zeitschrift
370
Graue Literatur
116
Non-commercial literature
116
Arbeitspapier
105
Working Paper
105
Hochschulschrift
33
Aufsatz im Buch
22
Book section
22
Collection of articles written by one author
9
Sammlung
9
Aufsatzsammlung
5
Collection of articles of several authors
5
Sammelwerk
5
Bibliografie enthalten
4
Bibliography included
4
Conference paper
3
Konferenzbeitrag
3
Lehrbuch
3
Textbook
3
Amtsdruckschrift
1
Case study
1
Fallstudie
1
Forschungsbericht
1
Government document
1
Handbook
1
Handbuch
1
Konferenzschrift
1
Mikroform
1
more ...
less ...
Language
All
English
14
German
12
Author
All
Bao, Yong
1
Bauer, Christoph
1
Bollerslev, Tim
1
Boos, Anna Carri
1
Bossard, Andreas
1
Breuer, Beate
1
Chen, Zehao
1
Comon, Etienne
1
Ebner, Markus
1
Gaißer, Sandra Caterina
1
Gift, Michael Joseph
1
Glombek, Konstantin
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Herold, Ulf
1
Höse, Steffi
1
Jensen, Uwe
1
Memmel, Christoph
1
Mercereau, Benoît
1
Müller, Gerhard
1
Petersmeier, Kerstin
1
Prinzler, Ralf
1
Reidel, Demian Axel
1
Saßning, Sven
1
Sheppard, Kevin
1
Silyakova, Elena
1
Zaffaroni, Paolo
1
more ...
less ...
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
2
Berichte aus der Statistik
1
Berner Beiträge zur Nationalökonomie
1
Deutsche Hochschuledition
1
Gabler Research
1
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
1
Reihe: Financial Research
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Reihe: Portfoliomanagement
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
more ...
less ...
Source
All
ECONIS (ZBW)
26
Showing
1
-
26
of
26
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Statistics for copula-based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125241
Saved in:
2
Modelling implied correlation dynamics
Silyakova, Elena
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233468
Saved in:
3
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
4
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
5
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
6
Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
Saved in:
7
Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
Saved in:
8
Time-varying factor models for equity portfolio management
Ebner, Markus
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666905
Saved in:
9
Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios
Höse, Steffi
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003539323
Saved in:
10
Essays in international economics and finance
Reidel, Demian Axel
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003965691
Saved in:
11
Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
Saved in:
12
Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
Saved in:
13
Three essays on modeling conditional correlation
Sheppard, Kevin
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003550225
Saved in:
14
Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
Saved in:
15
Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management : Analyse und Prognose von Rendite- und Risikoparametern mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren
Petersmeier, Kerstin
-
2003
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012877949
Saved in:
16
Stock markets, current account dynamics, and exchange rate determination
Mercereau, Benoît
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780033
Saved in:
17
Essays on investement and consumption choice
Comon, Etienne
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001717923
Saved in:
18
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
Saved in:
19
Nonlinear long memory models with applications in finance
Zaffaroni, Paolo
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001397476
Saved in:
20
Statistische Prognosemodelle zur Optimierung von Wertpapierportefeuilles : eine empirische Überprüfung am deutschen Aktienmarkt
Müller, Gerhard
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013410395
Saved in:
21
Herleitung, Berechnung und ökonomische Anwendung von Rao-Distanzen
Jensen, Uwe
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360863
Saved in:
22
Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
Saved in:
23
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity with applications in finance
Bollerslev, Tim
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000788161
Saved in:
24
Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
Saved in:
25
Konsum und Kapitalmarkt : die intertemporale Konsum-Entscheidung der Haushalte und die Preisbestimmung auf dem Kapitalmarkt
Bossard, Andreas
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013386137
Saved in:
26
Information content of management forecasts : risk shift and mean earnings shift effects on equilibrium security prices
Gift, Michael Joseph
-
1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000700227
Saved in:
Results per page
10
25
50
100
250
A service of the
zbw
×
Loading...
//-->