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type_genre:"Thesis"
subject:"Wahrscheinlichkeitsrechnung"
~source:"econis"
~subject:"Portfolio-Management"
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Search: subject_exact:"Estimation theory"
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Wahrscheinlichkeitsrechnung
Portfolio-Management
Schätztheorie
682
Estimation theory
680
Theorie
527
Theory
527
Schätzung
114
Zeitreihenanalyse
113
Deutschland
111
Germany
111
Time series analysis
107
Estimation
96
USA
89
United States
89
Regressionsanalyse
39
Regression analysis
38
Statistical theory
37
Statistische Methodenlehre
37
Ökonometrisches Modell
32
Prognoseverfahren
30
Forecasting model
29
Portfolio selection
26
Simulation
25
Probability theory
24
Börsenkurs
23
Share price
23
Ökonometrie
23
Nichtparametrisches Verfahren
22
CAPM
21
Nonparametric statistics
21
Modellierung
20
Sampling
20
Scientific modelling
20
Stichprobenerhebung
20
Rationale Erwartung
19
Rational expectations
18
Schweiz
18
Volatility
18
Volatilität
18
Switzerland
17
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2
Type of publication
All
Book / Working Paper
50
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
691
Aufsatz in Zeitschrift
691
Graue Literatur
286
Non-commercial literature
286
Arbeitspapier
270
Working Paper
270
Hochschulschrift
58
Aufsatz im Buch
54
Book section
54
Collection of articles of several authors
16
Sammelwerk
16
Collection of articles written by one author
14
Sammlung
14
Lehrbuch
11
Textbook
9
Amtsdruckschrift
8
Aufsatzsammlung
8
Government document
8
Bibliografie enthalten
7
Bibliography included
7
Conference paper
5
Konferenzbeitrag
5
Aufgabensammlung
4
Forschungsbericht
3
Handbook
2
Handbuch
2
Konferenzschrift
2
Rezension
2
Amtliche Publikation
1
Case study
1
Conference proceedings
1
Fallstudie
1
Festschrift
1
Mikroform
1
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Language
All
English
26
German
24
Author
All
Steinborn, Dieter
2
Ahn, Hyungtaik
1
Amrhein, Peter
1
Bao, Yong
1
Bauer, Christoph
1
Bollerslev, Tim
1
Boos, Anna Carri
1
Bossard, Andreas
1
Breuer, Beate
1
Chen, Jinyong
1
Chen, Zehao
1
Comon, Etienne
1
Ebner, Markus
1
El-Gamal, Mahmoud A.
1
Elliott, Graham
1
Frost, Daniel Allen
1
Gaißer, Sandra Caterina
1
Gerfin, Michael
1
Geyer, Alois
1
Gift, Michael Joseph
1
Glombek, Konstantin
1
Hagemeister, Meike Martina
1
Herold, Ulf
1
Höse, Steffi
1
Ibragimov, Rustam
1
Jensen, Uwe
1
Kim, Jean Kyoung
1
Korn, Michael
1
Krätschmer, Volker
1
Kuan, Chung-ming
1
Kwan, Yum-keung
1
Lankes, Fidelis
1
Memmel, Christoph
1
Mercereau, Benoît
1
Müller, Gerhard
1
Otsu, Taisuke
1
Petersmeier, Kerstin
1
Prinzler, Ralf
1
Reidel, Demian Axel
1
Rässler, Susanne
1
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All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Europäische Hochschulschriften / 5
2
Berichte aus der Statistik
1
Berner Beiträge zur Nationalökonomie
1
Betriebswirtschaftliche Schriftenreihe : BWS
1
Deutsche Hochschuledition
1
Gabler Research
1
Hochschulschriften zur Betriebswirtschaftslehre
1
Reihe Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
1
Reihe: Financial Research
1
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
1
Reihe: Portfoliomanagement
1
Skriftserie
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
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1
Statistics for copula-based measures of multivariate association : theory and applications to financial data
Gaißer, Sandra Caterina
-
2011
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009125241
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2
Perturbation and symmetry techniques applied to finance
Taylor, Stephen
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010418488
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3
Modelling implied correlation dynamics
Silyakova, Elena
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010233468
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4
Portfolio-Optimierung und Beta-Bestimmung unter Verwendung impliziter Informationen
Saßning, Sven
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009691279
Saved in:
5
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
6
Die Schätzung erwarteter Renditen in der modernen Kapitalmarkttheorie : implizit erwartete Renditen und ihr Einsatz in Kapitalmarktmodell-Tests und Portfoliooptimierung
Hagemeister, Meike Martina
-
2010
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003925591
Saved in:
7
Essays on asset allocation with derivatives and model estimation
Breuer, Beate
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003823672
Saved in:
8
Estimation of high-dimensional covariance matrices and applications to portfolio selection
Chen, Zehao
-
2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010248623
Saved in:
9
Time-varying factor models for equity portfolio management
Ebner, Markus
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003666905
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10
Statistische Genauigkeit bei der simultanen Schätzung von Abhängigkeitsstrukturen und Ausfallwahrscheinlichkeiten in Kreditportfolios
Höse, Steffi
-
2007
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003539323
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11
Essays in international economics and finance
Reidel, Demian Axel
-
2006
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003965691
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12
New majorization theory in economics and martingale convergence results in econometrics
Ibragimov, Rustam
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003553406
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13
Asset Allocation und Prognoseunsicherheit : Die Berücksichtigung von Schätzfehlern in der strategischen und taktischen Asset Allocation
Herold, Ulf
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001916089
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14
Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002477202
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15
Empirical likelihood in econometrics
Otsu, Taisuke
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003550191
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16
Three essays on modeling conditional correlation
Sheppard, Kevin
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003550225
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17
Essays on finite sample inference and financial econometrics
Bao, Yong
-
2004
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003386763
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18
Kerndichte- und Kernregressionsschätzungen im Asset Management : Analyse und Prognose von Rendite- und Risikoparametern mit Hilfe nichtparametrischer Verfahren
Petersmeier, Kerstin
-
2003
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012877949
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19
Stock markets, current account dynamics, and exchange rate determination
Mercereau, Benoît
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003780033
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20
Essays on investement and consumption choice
Comon, Etienne
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001717923
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21
Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
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22
Nonlinear long memory models with applications in finance
Zaffaroni, Paolo
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001397476
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23
Statistische Prognosemodelle zur Optimierung von Wertpapierportefeuilles : eine empirische Überprüfung am deutschen Aktienmarkt
Müller, Gerhard
-
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013410395
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24
Der Hansen-Hurwitz-Schätzer und der Horvitz-Thompson-Schätzer bei Auswahl ohne Zurücklegen mit unterschiedlichen Wahrscheinlichkeiten : ein Genauigkeitsvergleich
Rässler, Susanne
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000911177
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25
Differentialgeometrische Kleinste-Quadrate-Schätzung in nichtlinearen Regressionsmodellen mit normalverteilten Störgrößen
Krätschmer, Volker
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000910823
Saved in:
26
Application of local to unity asymptotic theory to time series regression
Elliott, Graham
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000915966
Saved in:
27
Bestimmung einer Ankunftsverteilung für Phasenereignisse unter Berücksichtigung der Poissonverteilung : mit einer Simulationsstudie und der empirischen Untersuchung einesautomatisc...
Winkelkötter, Norbert
-
1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000893248
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28
Bootstrap methods in limited dependent variable models
Chen, Jinyong
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000915945
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29
The dual jump diffusion model for security prices
Frost, Daniel Allen
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996118
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30
Die Analyse nominal-skalierter Daten in Kontingenztafeln mit Assoziationsmaßen unter besonderer Berücksichtigung von Datenvariationen
Steinborn, Dieter
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000867449
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31
Minimax-Schätzer für die Parameter einer polyhypergeometrischen Verteilung
Amrhein, Peter
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000868063
Saved in:
32
Die Analyse nominal-skalierter Daten in Kontingenztafeln mit Assoziationsmassen unter besonderer Berücksichtigung von Datenvariationen
Steinborn, Dieter
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012700153
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33
Herleitung, Berechnung und ökonomische Anwendung von Rao-Distanzen
Jensen, Uwe
-
1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360863
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34
Information, Erwartung und Risiko : Aspekte der Verteilung, Abhängigkeit und Varianz von finanzwirtschaftlichen Zeitreihen
Geyer, Alois
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013378425
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35
Das Risiko von Aktienanlagen : die fundamentale Analyse und Schätzung von Aktienrisiken
Bauer, Christoph
-
1992
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013428610
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36
Three essays on two-stage estimation in semiparametric and nonparametric econometrics
Ahn, Hyungtaik
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000851222
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37
Arbeitsangebot, Steuern und Stundenbeschränkungen : eine empirische Untersuchung für die Schweiz unter Verwendung von diskreten Wahlmodellen
Gerfin, Michael
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000831291
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38
Der Einfluss von Quantifizierungsmethoden auf das Testen von Erwartungsbildungsmodellen
Lankes, Fidelis
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000821604
Saved in:
39
Two essays on Bayesian methods in econometrics
Kwan, Yum-keung
-
1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000864136
Saved in:
40
Minimierung der Varianz des Differenzen-, Verhältnis- und Regressionsschätzers durch optimale Schichtung und proportionale bzw. optimale Aufteilung des Hilfsmerkmals
Schätzler, Peter C.
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000818480
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41
Generalized autoregressive conditional heteroskedasticity with applications in finance
Bollerslev, Tim
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000788161
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42
Zur Analyse von Mischverteilungen auf der Basis von Informationskriterien
Wannhoff, Joachim
-
1990
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360857
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43
Die Ausfallschätzung im Ratenkreditgeschäft
Korn, Michael
-
1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000806338
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44
Estimation of neural network models
Kuan, Chung-ming
-
1989
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000860246
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45
Schätzung von variierenden Beta-Koeffizienten mit dem Kalman-Filter
Boos, Anna Carri
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000746710
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46
Estimation in economic systems characterized by deterministic chaos
El-Gamal, Mahmoud A.
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000781435
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47
An asymptotic theory for optimization estimators with non-standard rates of convergence
Kim, Jean Kyoung
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000892929
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48
Konsum und Kapitalmarkt : die intertemporale Konsum-Entscheidung der Haushalte und die Preisbestimmung auf dem Kapitalmarkt
Bossard, Andreas
-
1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013386137
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49
Information content of management forecasts : risk shift and mean earnings shift effects on equilibrium security prices
Gift, Michael Joseph
-
1983
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000700227
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50
Latent structure analysis with choice modeling applications
Stig Poulsen, Carsten
-
1982
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000761234
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