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Kreditrisiko
Bankrisiko
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172
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171
Deutschland
64
Germany
64
Bank risk
30
Credit risk
22
Bank
18
Basel Accord
17
Basler Akkord
17
Bank liquidity
13
Bankenliquidität
13
Portfolio selection
13
Portfolio-Management
13
Bank management
12
Bankmanagement
12
Bank lending
10
Operational risk
10
Operationelles Risiko
10
Bankenaufsicht
7
Banking supervision
7
Betrug
7
EU countries
7
EU-Staaten
7
Financial crisis
7
Finanzkrise
7
Fraud
7
Insurance
7
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7
Marktrisiko
7
Securitization
7
Verbriefung
7
Versicherung
7
Bankgeschäft
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6
Berichtswesen
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Early warning system
6
Frühwarnsystem
6
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Type of publication
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54
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Type of publication (narrower categories)
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54
Mehrbändiges Werk
6
Multi-volume publication
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2
Sammelwerk
2
Aufsatzsammlung
1
Interview
1
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56
Author
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Hamerle, Alfred
4
Hölscher, Reinhold
3
Karrenbauer, Ulrike
3
Schlottmann, Frank
3
Andrulis, Jonas
2
Bächstädt, Karl-Heinz
2
Dürr, Holger
2
Helm, Carsten
2
Jobst, Rainer
2
Koll, Matthias
2
Martin, Marcus R. W.
2
Pietrzak, Michael
2
Vorgrimler, Stephan
2
Axt, Martin
1
Beck, Andreas
1
Bluhm, Thomas
1
Daferner, Marc
1
Drüen, Jörg
1
Dück, Julia-Victoria
1
Ender, Manuela
1
Feix, Martin
1
Freilinger, Carsten
1
Fungipani, Ralph
1
Gerick, Rainer
1
Gilles, Nils
1
Gleißner, Werner
1
Haackert, Michael
1
Hahneiser, Olaf
1
Hansert, Christopher
1
Hartmann, Wolfgang
1
Heine, Stefan
1
Heithecker, Dirk
1
Hirschmann, Stefan
1
Hofmann, Norbert
1
Iwan, Rene
1
Jurgeit, Ludwig
1
Kaminsky, Christoph
1
Klauck, Kai-Oliver
1
Klingeler, Rainer
1
Knapp, Michael
1
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Institution
All
Bank-Verlag GmbH
1
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Risiko-Manager
Journal of risk management in financial institutions
102
The journal of operational risk
81
Journal of banking & finance
78
SpringerLink / Bücher
44
Risks : open access journal
35
Journal of financial stability
31
Die Bank
30
Zeitschrift für das gesamte Kreditwesen : Pflichtblatt der Frankfurter Wertpapierbörse
30
European journal of operational research : EJOR
28
Finance research letters
24
International review of financial analysis
24
Journal of risk
24
The journal of credit risk : published quarterly by Incisive Media
23
Wiley finance series
23
Bank-Praktiker : rechtssicher, revisionsfest, risikogerecht
22
International journal of economics and financial issues : IJEFI
21
Discussion paper
20
Europäische Hochschulschriften / 5
20
IMF working papers
18
International journal of theoretical and applied finance
18
Journal of securities operations & custody
18
Working paper series / European Central Bank
18
Insurance / Mathematics & economics
17
International journal of economics and finance
17
Journal of banking regulation
17
The journal of risk model validation
17
Gabler Edition Wissenschaft
16
Journal of risk and financial management : JRFM
16
Handbuch ökonomisches Kapitel
15
Journal of financial intermediation
15
Discussion paper / Tinbergen Institute
14
NBER working paper series
14
Springer eBook Collection
14
Working papers / Financial Institutions Center
14
The European journal of finance
13
The North American journal of economics and finance : a journal of financial economics studies
13
Discussion papers / CEPR
12
IMF country report
12
Journal of financial regulation and compliance : an international journal
12
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1
Marktrisikoregulierung im Umbruch
Quell, Peter
(
ed.
);
Wehn, Carsten
(
ed.
)
-
2016
-
1. Auflage 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011572643
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2
Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten : so können die erhöhten Anforderungen sachgerecht und nutzbringend erfüllt werden
Schöning, Stephan
(
ed.
);
Ramke, Thomas
(
ed.
)
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008660090
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3
Aktives Kreditportfolio-Management als Voraussetzung für den wettbewerbsfähigen Umgang mit Basel III : Basel III und Forderungsmanagement
Zimmer, Kolwja A.
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4
Modernes Kreditrisikomanagement durch Frühwarnung und Monitoring : Praxisbereicht Unicredt Bank AG
Spendel, Michael
;
Nordwig, Matthias
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Risiko-Manager
(
2011
)
15
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5
VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred
;
Knapp, Michael
;
Werndl, Thomas
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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Länderrisiken finden Eingang in die Risikostrategien
Hirschmann, Stefan
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2011
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7
Neue Methoden und Ansätze zur Quantifizierung und Kapitalunterlegung der Kontrahentenrisiken, Teil 2 : Kontrahentenausfall- und Kontrahentenabsicherungsrisiken
Martin, Marcus R. W.
;
Bächstädt, Karl-Heinz
; …
- In:
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2011
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8
Risikoadäquate Integration von Kreditverbriefungen in Kreditportfoliomodelle : Berücksichtigung der Risikoeigenschaften von CDO-Tranchen mit Hilfe der Bond-Repräsentation
Hamerle, Alfred
;
Jobst, Rainer
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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9
Kreditvergabe im Westjordanland : neue Möglichkeiten durch Scoring ; Praxisbericht Credit Risk Management
Bluhm, Thomas
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Richter, Helge
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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10
Die Parametrisierung des Value at Risk in der Bankensteuerung : Parametrisierung von Risikomaßen
Stoklossa, Harald
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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pp. 1,8-13
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11
Neue Methoden und Ansätze zur Quantifizierung und Kapitalunterlegung der Kontrahentenrisiken, Teil 1 : Kontrahentenausfall- und Kontrahentenabsicherungsrisiken
Martin, Marcus R. W.
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Bächstädt, Karl-Heinz
; …
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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12
Risikokennzahl Probability of Fraud : Intermediär in der Kreditbetrugsbekämpfung
Helm, Carsten
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Strohschein, Klaus
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Purkott, Timo
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13
Unterschätzung menschlichen Verhaltens im Risikomanagement der Banken : Risikofaktor "Mensch"
Mittorp, Klaus D.
- In:
Risiko-Manager
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pp. 26-31
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008667926
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14
Berücksichtigung von Interdependenzen in Stresstests : Kritik an EU-Stresstests
Andrulis, Jonas
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Müller, Reimo
- In:
Risiko-Manager
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2010
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15
Neues Reportingkonzept für operative Risiken : Risikolevel-Reporting
Pontzen, Henrik
;
Zahn, Alexander
- In:
Risiko-Manager
(
2010
)
12
,
pp. 1,6-13
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003975864
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16
Kriterien zur Auswahl von NPL-Anbietern : Workout notleidender Immobiliendarlehen
Gerick, Rainer
;
Prinz, Jochen
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003982798
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17
Die neuen CEBS-Leitlinien für das Risikomanagement : aktuelles europäisches Bankenaufsichtsrecht
Niedostadek, André
- In:
Risiko-Manager
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2010
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18
Ansätze zur Verbesserung der Risikomanagementprozesse in Banken : wirksames Risikomanagement ; eine Frage der Prozesse
Singer, Julia
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Wilke, Stefan
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Risiko-Manager
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2010
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19
Integrierende und integrierte Stresstests in Banken : neue regulatorische Anforderungen und Wertbeitrag von Stresstests
Thiele, Markus
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934057
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20
Banken sind Geldwäschern auf der Spur : Know-Your-Customer-Prinzip
Gilles, Nils
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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21
Spekulation oder Diversifikation? : strukturierte Kreditverbriefungen
Hamerle, Alfred
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Schropp, Hans-Jochen
- In:
Risiko-Manager
(
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
Hahneiser, Olaf
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- In:
Risiko-Manager
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Alternativen zur Granularitätsanpassung : Messung von Adressenkonzentrationen
Heithecker, Dirk
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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24
Risikomanagement : die Stellschrauben nach der Finanzkrise ; Ergebnisse Branchenkompass Kreditinstitute
Tiebing, Oliver
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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25
Kreditnehmereinheiten gemäß der neuen EU-Eigenkapitalvorschriften : regulatorische Behandlung und erforderliche neue Steuerungs- und Managementverfahren
Maier, Steffen
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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26
Aufsichtsrechtliche Anforderungen an "Incremental Risk Charge"-Modelle, Teil 1: von der Incremental Risk Charge zur Modellierung des Eigengeschäfts
Freilinger, Carsten
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Wirkungsketten im Risikomanagement : Abbildung von Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren
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Wünnemann, Christoph
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28
Risikopublizität in der Krise, Teil 3 : Wege zu Disclosure Excellence
Weber, Dieter
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Risiko-Manager
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pp. 22-35
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29
Risikoaggregation unter Berücksichtigung der Ereignisse aus der Finanzkrise : ganzheitliches Risikomanagement
Dürr, Holger
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Ender, Manuela
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Risiko-Manager
(
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30
Status quo und Perspektiven des Verbriefungsmarktes : Forderungen des "Joint Fourms"
Jurgeit, Ludwig
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Müller, Dirk
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Polder, Daniel
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Risiko-Manager
(
2009
)
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Lévy statt Gauß?! : Modellierung und Bewertung von Kreditderivaten mit Lévy-Prozessen
Kunisch, Michael
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Müller, Daniel
;
Schnabl, Jan
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- In:
Risiko-Manager
(
2009
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pp. 1,6-10
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32
Parameter- und Modellrisiken in Risikoquantifizierungsmodellen : Metarisiken in der Praxis
Gleißner, Werner
- In:
Risiko-Manager
(
2009
)
20
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pp. 14-22
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003883624
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33
"Große Bankbetriebe sind wie Atomkraftwerke zu beurteilen" : Interview mit Wolfgang Hartmann, Institut für Risikomanagement und Regulierung
Hartmann, Wolfgang
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Romeike, Frank
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Risiko-Manager
(
2009
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Adäquate Bewertung und Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mit dynamischer Replikation : variable Produkte
Schürle, Michael
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Drüen, Jörg
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Risiko-Manager
(
2009
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2
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Aufbau eines erfolgreichen Managements operationeller Risiken : operationelle Risiken in Banken
Haackert, Michael
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Risiko-Manager
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Kreditrisiken früh erkennen : Kreditrisikomanagement in der Praxis
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Hansert, Christopher
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37
Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise : Stressszenarien
Andrulis, Jonas
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Mitschele, Andreas
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Aktuelle Bilanzierungs- und Haftungsfragen in der Krise
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Moderne Betrugsfrüherkennung und -bekämpfung : multidimensionale Analyseverfahren und Data-Mining-Techniken
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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk
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Quantitative Messung der Liquiditätsrisiken : Paradigmenwechsel im Risikomanagement
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Die Adressenausfallrisiken im Rahmen des Kreditrisiko-Standardansatzes : Solvabilitätsverordnung, Teil 1
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Abbildung des Geschäftsrisikos : Anwendung der Szenariotechnik
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Die Quantifizierung von Adressausfallrisiken im Rahmen des IRB-Ansatz : Solvabilitätsverordnung, Teil 2
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Mehrjährige makroökonomische Stresstests : ein ökonometrischer Ansatz ; Stressszenarien im Bankenportfolio
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Stand des Liquiditätsrisikomanagements in Banken : Umsetzung regulatorischer Ansätze und Optionen zur Ausgestaltung
Pföstl, Georg von
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48
Kreditrisikominderungstechniken in der Solvabilitätsverordnung : Sicherheitenanrechnung
Hölscher, Reinhold
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Karrenbauer, Ulrike
- In:
Risiko-Manager
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003778466
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49
Höhere Granularität, geringeres Risiko : Transfer von Kreditrisiken im Rahmen einer WGZ-LOOP-Transaktion
Fungipani, Ralph
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Heine, Stefan
;
Koll, Matthias
- In:
Risiko-Manager
(
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50
Kontrahentenausfallrisiko : Kernprobleme und moderne Lösungswege ; Management des Counterparty Credit Risk
Mahlknecht, Michael
- In:
Risiko-Manager
(
2007
)
18
,
pp. 1, 8-11
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003530377
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