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Theorie
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Theory
89
Portfolio-Management
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Estimation
18
Schätzung
18
Schweiz
17
Switzerland
17
Capital income
15
Kapitaleinkommen
15
Börsenkurs
13
Share price
13
Deutschland
11
Germany
11
Risiko
9
Risk
9
Volatility
9
Volatilität
9
CAPM
8
Hedging
8
Option pricing theory
8
Option trading
8
Optionsgeschäft
8
Optionspreistheorie
8
Bank risk
6
Bankrisiko
6
Forecasting model
6
Prognoseverfahren
6
Aktienindex
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Black-Scholes model
5
Black-Scholes-Modell
5
Index futures
5
Index-Futures
5
Rendite
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Risikomaß
5
Risk measure
5
Stock index
5
Yield
5
Aktienoption
4
Derivat
4
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Type of publication
All
Article
40
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
40
Aufsatz in Zeitschrift
40
Systematic review
3
Übersichtsarbeit
3
Language
All
German
29
English
11
Author
All
Wolter, Hans-Jürgen
3
Zimmermann, Heinz
3
Lhabitant, François-Serge
2
Rudolf, Markus
2
Steiner, Manfred
2
Adjaoute, Kpate
1
Albrecht, Peter
1
Beckers, Stan
1
Bentlage, Michael
1
Blanco, José Antonio
1
Brandenberger, Susanne
1
Braun, Thomas K.
1
Cantaluppi, Laurent
1
Christensen, Michael
1
Cummins, Paul
1
DalDosso, Luca
1
Heinke, Volker G.
1
Henn, Eric Tobias
1
Knight, Rory F.
1
Kreer, Markus
1
Lehmann, Bruce Neal
1
Markowitz, Harry
1
Maurer, Raimond
1
Meier, Peter
1
Meyer, Frieder
1
Müller, Bruno
1
Müller, Heinz H.
1
Oertmann, Peter
1
Pagani, Sergio
1
Portmann, Thomas
1
Rohweder, Herold C.
1
Rolfes, Bernd
1
Schubert, Leo
1
Schulte-Mattler, Hermann
1
Schwartz, Eduardo S.
1
Schäfer, Klaus
1
Spremann, Klaus
1
Stephan, Thomas G.
1
Stucki, Thomas
1
Takushi, Christian
1
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
Insurance / Mathematics & economics
277
European journal of operational research : EJOR
266
Journal of banking & finance
239
NBER working paper series
237
Working paper / National Bureau of Economic Research, Inc.
191
NBER Working Paper
188
Journal of economic dynamics & control
163
Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory
154
Finance and stochastics
152
Finance research letters
146
International journal of theoretical and applied finance
145
Research paper series / Swiss Finance Institute
120
Quantitative finance
118
The review of financial studies
99
Journal of financial economics
98
Risks : open access journal
98
The journal of portfolio management : a publication of Institutional Investor
98
The journal of finance : the journal of the American Finance Association
95
Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences
94
Journal of empirical finance
91
Discussion paper / Centre for Economic Policy Research
85
Swiss Finance Institute Research Paper
83
Economic modelling
79
Economics letters
79
The European journal of finance
75
Mathematics and financial economics
71
International review of economics & finance : IREF
70
Computational economics
69
Mathematical methods of operations research
68
The journal of asset management
68
International review of financial analysis
66
SpringerLink / Bücher
64
The North American journal of economics and finance : a journal of financial economics studies
64
Journal of risk and financial management : JRFM
63
The journal of portfolio management : JPM
63
Discussion paper / Tinbergen Institute
61
Journal of economic theory
61
Annals of finance
59
Journal of mathematical finance
57
Applied economics
56
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1
TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles
Schulte-Mattler, Hermann
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The reverse optimization
Cantaluppi, Laurent
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3
Duration and convexity for bond portfolios
Christensen, Michael
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4
Der Einsatz der Coherent Market Hypothesis zur Portfoliooptimierung
Steiner, Manfred
;
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;
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5
Portfolio Selection und Schätzfehler bei den erwarteten Renditen : Ergebnisse für den deutschen Aktienmarkt
Schäfer, Klaus
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Zimmermann, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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6
Anlageberatung und Lebenszyklus
Spremann, Klaus
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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pp. 150-169
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7
Wie wichtig sind Implementations- und Anlagezeithorizont bei Portfolioanpassungen?
Zimmermann, Heinz
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Portfolio management in the 20th century : an overview
Lhabitant, François-Serge
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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1998
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9
Über die Bestimmung des "Teil-Value-at Risk" eines Subportfolios
Rolfes, Bernd
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Henn, Eric Tobias
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Lower Partial Moments und Value-at-Risk: eine Synthese
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11
Die Modellierung von Zinsrisikofaktoren in einem Value-at-Risk-Modell
Tobler, Jürg
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Walder, Roger
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Preis- und Volumeneffekte bei Einführung des MDAX
Steiner, Manfred
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Heinke, Volker G.
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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13
Effiziente Value-at-Risk-Berechnung für Rentenportfolios
Zagst, Rudi
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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14
Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allocation?
Oertmann, Peter
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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15
Lower Partial Moments in Mean-Varianz-Portefeuilles
Schubert, Leo
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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(
1996
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16
Exchange rate dynamics, currency risk and international portfolio strategies
Adjaoute, Kpate
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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1996
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17
Efficiency of long term investment strategies with equity-linked notes
DalDosso, Luca
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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18
Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX)
Wagner, Niklas F.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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19
Absicherung und Zeithorizont
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Neue Standards verändern das Portfoliomanagement
Müller, Bruno
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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21
Universal currency hedging
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- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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22
Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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1995
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23
Alternative Risikomasse bei der Performance-Messung
Wolter, Hans-Jürgen
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24
Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse
Wittrock, Carsten
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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25
Ein "Asset Liability"-Ansatz für Pensionskassen
Blanco, José Antonio
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
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26
Mutual funds performance: empirical tests on the Swiss market
Lhabitant, François-Serge
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
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27
Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
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1
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pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
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28
Szenarienbasierte Rentenanlagepolitik : Formulierung und Implementierung anhand eines Fallbeispiels
Rohweder, Herold C.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
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1994
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pp. 353-370
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29
Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures
Meyer, Frieder
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
3
,
pp. 410-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220874
Saved in:
30
Möglichkeiten und Grenzen eines Optimierungssystems im praktischen Portfolio Management
Stucki, Thomas
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
4
,
pp. 508-521
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221018
Saved in:
31
The estimation of multiple factor models and their applications : the Swiss equity market
Beckers, Stan
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
1
,
pp. 24-45
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219062
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32
Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Braun, Thomas K.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 322-329
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219142
Saved in:
33
Shortfall-Risiko und Zeithorizonteffekte
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 330-338
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219145
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34
Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 339-359
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219147
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35
Asset Allocation mit prognostizierten Renditen und Risikomassen
Meier, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
6
(
1992
)
4
,
pp. 414-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218962
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36
Optimal currency hedging and international asset allocation : an integration
Knight, Rory F.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
5
(
1991
)
2
,
pp. 130-163
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217932
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37
Foundations of portfolio theory
Markowitz, Harry
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
5
(
1991
)
3
,
pp. 205-211
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217938
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38
Portfolio manager behavior and arbitrage pricing theory
Lehmann, Bruce Neal
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
(
1988
)
2
,
pp. 35-44
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218925
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Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
Wydler, Daniel Rolf
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
(
1988
)
1
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pp. 23-32
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219183
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40
Options and portfolio insurance
Schwartz, Eduardo S.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
(
1986
)
1
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pp. 9-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218920
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