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subject:"Portfolio selection"
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~isPartOf:"Swiss Finance Institute Research Paper"
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Portfolio selection
Theorie
59
Theory
59
Portfolio-Management
29
Estimation
11
Schätzung
11
Capital income
10
Kapitaleinkommen
10
Schweiz
10
Switzerland
10
Deutschland
8
Germany
8
Börsenkurs
6
Risiko
6
Risk
6
Share price
6
Volatility
6
Volatilität
6
CAPM
5
Forecasting model
5
Option trading
5
Optionsgeschäft
5
Prognoseverfahren
5
Risikomaß
5
Risk measure
5
Aktienoption
4
Bank risk
4
Bankrisiko
4
Derivat
4
Derivative
4
Hedging
4
Option pricing theory
4
Optionspreistheorie
4
Rendite
4
Stock option
4
Yield
4
Aktienindex
3
Basel Accord
3
Basler Akkord
3
Financial economics
3
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Type of publication
All
Article
29
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
29
Aufsatz in Zeitschrift
29
Systematic review
2
Übersichtsarbeit
2
Language
All
German
English
94
Author
All
Wolter, Hans-Jürgen
3
Zimmermann, Heinz
3
Rudolf, Markus
2
Steiner, Manfred
2
Albrecht, Peter
1
Bentlage, Michael
1
Blanco, José Antonio
1
Brandenberger, Susanne
1
Braun, Thomas K.
1
Heinke, Volker G.
1
Henn, Eric Tobias
1
Maurer, Raimond
1
Meier, Peter
1
Meyer, Frieder
1
Müller, Bruno
1
Müller, Heinz H.
1
Oertmann, Peter
1
Portmann, Thomas
1
Rohweder, Herold C.
1
Rolfes, Bernd
1
Schubert, Leo
1
Schulte-Mattler, Hermann
1
Schäfer, Klaus
1
Spremann, Klaus
1
Stephan, Thomas G.
1
Stucki, Thomas
1
Takushi, Christian
1
Teuscher, Peter
1
Tobler, Jürg
1
Tysiak, Wolfgang
1
Wagner, Niklas F.
1
Walder, Roger
1
Wegmann, Patrick
1
Winhart, Stephanie
1
Wittkemper, Hans-Georg
1
Wittrock, Carsten
1
Wolf, J. Benedict
1
Wydler, Daniel Rolf
1
Zagst, Rudi
1
Zimmermann, Peter
1
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All
Finanzmarkt und Portfolio-Management
Swiss Finance Institute Research Paper
Europäische Hochschulschriften / 5
38
Die Bank
30
Gabler Edition Wissenschaft
27
Wirtschaftswissenschaftliches Studium : WiSt ; Zeitschrift für Studium und Forschung
21
SpringerLink / Bücher
20
Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen
19
Journal of business economics : JBE
15
Reihe: Portfoliomanagement
10
Schriftenreihe Finanzmanagement
10
Kredit und Kapital
9
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
9
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
8
Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe
8
Vahlens Handbücher der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
8
Berichte aus der Betriebswirtschaft
7
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
7
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
7
Springer eBook Collection / Business and Economics
7
Swiss journal of economics and statistics
7
Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für Ausbildung, Prüfung, Berufseinstieg und Fortbildung
6
Discussion paper
6
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement
6
Lehrbuch
6
Projektportfolio-Management : strategisches und operatives Multi-Projektmanagement in der Praxis
6
Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim
6
Investmentmodelle für das Asset-liability-Modelling von Versicherungsunternehmen : Abschlussbericht der Themenfeldgruppe Investmentmodelle
5
Neue betriebswirtschaftliche Forschung : Nbf
5
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
5
Risikomanagement und kapitalmarktorientierte Finanzierung : Festschrift zum 65. Geburtstag von Bernd Rudolph
5
Schriften zur Immobilienökonomie
5
Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge
5
Zeitschrift für Planung : ZP
5
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft : Zeitschrift des Deutschen Vereins für Versicherungswissenschaft e.V.
5
Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
4
Die Betriebswirtschaft : DBW
4
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
4
Gabler Research
4
Gabler-Edition Wissenschaft
4
Handelsblatt
4
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1
TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles
Schulte-Mattler, Hermann
;
Tysiak, Wolfgang
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
14
(
2000
)
1
,
pp. 34-56
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517909
Saved in:
2
Der Einsatz der Coherent Market Hypothesis zur Portfoliooptimierung
Steiner, Manfred
;
Wittkemper, Hans-Georg
;
Wolf, J. Benedict
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
1
,
pp. 74-94
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407711
Saved in:
3
Portfolio Selection und Schätzfehler bei den erwarteten Renditen : Ergebnisse für den deutschen Aktienmarkt
Schäfer, Klaus
;
Zimmermann, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
2
,
pp. 131-149
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407727
Saved in:
4
Anlageberatung und Lebenszyklus
Spremann, Klaus
;
Winhart, Stephanie
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
2
,
pp. 150-169
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407732
Saved in:
5
Wie wichtig sind Implementations- und Anlagezeithorizont bei Portfolioanpassungen?
Zimmermann, Heinz
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
2
,
pp. 221-226
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001407909
Saved in:
6
Über die Bestimmung des "Teil-Value-at Risk" eines Subportfolios
Rolfes, Bernd
;
Henn, Eric Tobias
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
3
,
pp. 317-325
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517501
Saved in:
7
Lower Partial Moments und Value-at-Risk: eine Synthese
Portmann, Thomas
;
Wegmann, Patrick
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
3
,
pp. 326-341
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517505
Saved in:
8
Die Modellierung von Zinsrisikofaktoren in einem Value-at-Risk-Modell
Tobler, Jürg
;
Walder, Roger
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
12
(
1998
)
3
,
pp. 342-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001517508
Saved in:
9
Effiziente Value-at-Risk-Berechnung für Rentenportfolios
Zagst, Rudi
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
11
(
1997
)
2
,
pp. 165-178
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227919
Saved in:
10
Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allocation?
Oertmann, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
11
(
1997
)
2
,
pp. 127-133
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227927
Saved in:
11
Preis- und Volumeneffekte bei Einführung des MDAX
Steiner, Manfred
;
Heinke, Volker G.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
11
(
1997
)
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,
pp. 432-459
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001456606
Saved in:
12
Neue Standards verändern das Portfoliomanagement
Müller, Bruno
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
2
,
pp. 245-274
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001223493
Saved in:
13
Lower Partial Moments in Mean-Varianz-Portefeuilles
Schubert, Leo
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
4
,
pp. 496-509
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221472
Saved in:
14
Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX)
Wagner, Niklas F.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
3
,
pp. 375-393
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221485
Saved in:
15
Absicherung und Zeithorizont
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
1
,
pp. 53-60
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221525
Saved in:
16
Universal currency hedging
Brandenberger, Susanne
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
)
4
,
pp. 458-481
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221661
Saved in:
17
Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
)
2
,
pp. 197-209
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221845
Saved in:
18
Alternative Risikomasse bei der Performance-Messung
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
)
3
,
pp. 384-392
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221854
Saved in:
19
Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse
Wittrock, Carsten
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
)
3
,
pp. 361-383
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221858
Saved in:
20
Ein "Asset Liability"-Ansatz für Pensionskassen
Blanco, José Antonio
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
(
1995
)
3
,
pp. 352-360
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221861
Saved in:
21
Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
1
,
pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
Saved in:
22
Szenarienbasierte Rentenanlagepolitik : Formulierung und Implementierung anhand eines Fallbeispiels
Rohweder, Herold C.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
3
,
pp. 353-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220868
Saved in:
23
Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures
Meyer, Frieder
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
3
,
pp. 410-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001220874
Saved in:
24
Möglichkeiten und Grenzen eines Optimierungssystems im praktischen Portfolio Management
Stucki, Thomas
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
)
4
,
pp. 508-521
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221018
Saved in:
25
Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Braun, Thomas K.
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 322-329
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219142
Saved in:
26
Shortfall-Risiko und Zeithorizonteffekte
Wolter, Hans-Jürgen
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 330-338
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219145
Saved in:
27
Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
7
(
1993
)
3
,
pp. 339-359
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219147
Saved in:
28
Asset Allocation mit prognostizierten Renditen und Risikomassen
Meier, Peter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
6
(
1992
)
4
,
pp. 414-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218962
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29
Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
Wydler, Daniel Rolf
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
2
(
1988
)
1
,
pp. 23-32
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219183
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