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Portfolio selection
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Theorie
89
Theory
89
Portfolio-Management
40
Estimation
18
Schätzung
18
Schweiz
17
Switzerland
17
Capital income
15
Kapitaleinkommen
15
Börsenkurs
13
Deutschland
11
Germany
11
Risiko
9
Risk
9
Volatility
9
Volatilität
9
CAPM
8
Hedging
8
Option pricing theory
8
Option trading
8
Optionsgeschäft
8
Optionspreistheorie
8
Bank risk
6
Bankrisiko
6
Forecasting model
6
Prognoseverfahren
6
Aktienindex
5
Black-Scholes model
5
Black-Scholes-Modell
5
Index futures
5
Index-Futures
5
Rendite
5
Risikomaß
5
Risk measure
5
Stock index
5
Yield
5
Aktienoption
4
Derivat
4
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Type of publication
All
Article
51
Type of publication (narrower categories)
All
Article in journal
51
Aufsatz in Zeitschrift
51
Systematic review
4
Übersichtsarbeit
4
Language
All
German
34
English
17
Author
All
Zimmermann, Heinz
4
Wolter, Hans-Jürgen
3
Lhabitant, François-Serge
2
Rudolf, Markus
2
Steiner, Manfred
2
Adjaoute, Kpate
1
Albrecht, Peter
1
Bamberg, Günter
1
Beckers, Stan
1
Bentlage, Michael
1
Blanco, José Antonio
1
Brandenberger, Susanne
1
Braun, Thomas K.
1
Cantaluppi, Laurent
1
Christensen, Michael
1
Cummins, Paul
1
DalDosso, Luca
1
Giró, Julio A.
1
Hardouvelis, Gikas A.
1
Heinke, Volker G.
1
Henn, Eric Tobias
1
Herzog, Hansjörg
1
Kellerhals, Boris Philipp
1
Kempf, Alexander
1
Knight, Rory F.
1
Korn, Olaf
1
Kreer, Markus
1
Lehmann, Bruce Neal
1
Loderer, Claudio
1
Markowitz, Harry
1
Maurer, Raimond
1
Meier, Peter
1
Meyer, Frieder
1
Müller, Bruno
1
Müller, Heinz H.
1
Oertmann, Peter
1
Ott, Mack
1
Pagani, Sergio
1
Portmann, Thomas
1
Rohweder, Herold C.
1
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
NBER working paper series
429
Working paper / National Bureau of Economic Research, Inc.
378
NBER Working Paper
333
Journal of banking & finance
328
Insurance / Mathematics & economics
280
European journal of operational research : EJOR
275
Journal of economic dynamics & control
229
The journal of finance : the journal of the American Finance Association
223
The review of financial studies
220
Finance research letters
219
Journal of financial economics
199
Mathematical finance : an international journal of mathematics, statistics and financial theory
180
Discussion paper / Centre for Economic Policy Research
175
International journal of theoretical and applied finance
174
Finance and stochastics
168
Journal of empirical finance
164
Quantitative finance
157
Research paper series / Swiss Finance Institute
155
Economics letters
148
Economic modelling
134
International review of financial analysis
133
International review of economics & finance : IREF
127
Management science : journal of the Institute for Operations Research and the Management Sciences
125
The European journal of finance
120
Risks : open access journal
110
The North American journal of economics and finance : a journal of financial economics studies
110
The journal of portfolio management : a publication of Institutional Investor
109
Applied economics
103
Swiss Finance Institute Research Paper
103
Computational economics
101
Journal of financial and quantitative analysis : JFQA
93
SpringerLink / Bücher
91
Journal of economic theory
90
Discussion paper / Tinbergen Institute
88
Journal of risk and financial management : JRFM
87
Applied economics letters
85
Mathematics and financial economics
85
CESifo working papers
84
The quarterly review of economics and finance : journal of the Midwest Economics Association ; journal of the Midwest Finance Association
82
Review of quantitative finance and accounting
77
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1
TriRisk-Watch: Visualisierung des Value-at-Risk komplexer Portefeuilles
Schulte-Mattler, Hermann
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Preisprognosen mit Handelsvolumen
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The reverse optimization
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Duration and convexity for bond portfolios
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Temporäre Ungleichgewichte auf Bondmärkten : aktive Handelsstrategien auf Basis geschätzter Zinsstrukturkurven
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Der Einsatz der Coherent Market Hypothesis zur Portfoliooptimierung
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Portfolio Selection und Schätzfehler bei den erwarteten Renditen : Ergebnisse für den deutschen Aktienmarkt
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Anlageberatung und Lebenszyklus
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Winhart, Stephanie
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Wie wichtig sind Implementations- und Anlagezeithorizont bei Portfolioanpassungen?
Zimmermann, Heinz
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Über die Bestimmung des "Teil-Value-at Risk" eines Subportfolios
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Lower Partial Moments und Value-at-Risk: eine Synthese
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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13
Die Modellierung von Zinsrisikofaktoren in einem Value-at-Risk-Modell
Tobler, Jürg
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Walder, Roger
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Effiziente Value-at-Risk-Berechnung für Rentenportfolios
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Wieviel Noise erträgt ein Prognosemodell für die taktische Asset Allocation?
Oertmann, Peter
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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The dual listing puzzle : evidence from the ADR market
Giró, Julio A.
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Forecasting volatility in Swiss financial markets
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Preis- und Volumeneffekte bei Einführung des MDAX
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Neue Standards verändern das Portfoliomanagement
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Lower Partial Moments in Mean-Varianz-Portefeuilles
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Exchange rate dynamics, currency risk and international portfolio strategies
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Efficiency of long term investment strategies with equity-linked notes
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Approximative Nachbildung des Deutschen Aktienindexes (DAX)
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Absicherung und Zeithorizont
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Universal currency hedging
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Shortfall-Performance rollierender Wertsicherungsstrategien
Albrecht, Peter
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Alternative Risikomasse bei der Performance-Messung
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Der Einsatz von Asset-Allocation-Modellen in der Portfolioanalyse
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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29
Ein "Asset Liability"-Ansatz für Pensionskassen
Blanco, José Antonio
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
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1995
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30
Mutual funds performance: empirical tests on the Swiss market
Lhabitant, François-Serge
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
9
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31
Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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(
1994
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The intraday ex ante profitability of DAX-futures arbitrage for institutional investors in Germany : the case of early and late transactions
Bamberg, Günter
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Szenarienbasierte Rentenanlagepolitik : Formulierung und Implementierung anhand eines Fallbeispiels
Rohweder, Herold C.
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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34
Der Erfolg unterschiedlicher Hedge-Ratio-Verfahren beim Einsatz von DAX-Futures
Meyer, Frieder
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
8
(
1994
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35
Möglichkeiten und Grenzen eines Optimierungssystems im praktischen Portfolio Management
Stucki, Thomas
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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36
The estimation of multiple factor models and their applications : the Swiss equity market
Beckers, Stan
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Synthetische Diskontpapiere und Portfolio Insurance als Steuersparmodelle
Braun, Thomas K.
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Shortfall-Risiko und Zeithorizonteffekte
Wolter, Hans-Jürgen
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Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus
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Kursmanipulation: eine Typologie aus finanzmarkttheoretischer Sicht
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Asset Allocation mit prognostizierten Renditen und Risikomassen
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Aktienpreiseffekte von Options- und Wandelanleihensemissionen schweizerischer Gesellschaften
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Foundations of portfolio theory
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Stock prices: nominal vs. real shocks
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An experimental analysis of stock market bubbles : prices, expectations and market efficiency
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Are stockholders harmed by mergers and takeovers?
Ott, Mack
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Portfolio manager behavior and arbitrage pricing theory
Lehmann, Bruce Neal
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Portfolio insurance mit Aktienindexfutures
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Das Aktienpreisverhalten bei Kapitalerhöhungen : eine Untersuchung schweizerischer Bezugsrechtsemissionen
Loderer, Claudio
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
(
1986
)
1
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pp. 34-50
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218851
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