• Inhaltsverzeichnis
  • Verzeichnis der Tabellen
  • Verzeichnis der Abbildungen
  • Abkürzungsverzeichnis
  • Symbolverzeichnis
  • 1 Zusammenfassung
  • 2 Einleitung
  • 2.1 Thema
  • 2.2 Methodische Vorgehensweise
  • 2.3 Stand der Forschung & Vergleichbare Studien
  • 3 LBO-Finanzierungen bei Private Equity Beteiligungen
  • 3.1 Finanzierung
  • 3.2 Private Equity
  • 3.3 LBO-Finanzierung bzw. Akquisitionsfinanzierung
  • 4 Kreditrisiko (Bonitätsrisiko)
  • 4.1 Definition
  • 4.2 Ratingverfahren im weitesten Sinn
  • 4.3 Ratingverfahren nach Basel II
  • 4.4 Vorliegender Ratingansatz
  • 5 Quantitative Methoden zur Risikoquantifizierung
  • 5.1 Logistische Regression (Logit-Modell)
  • 5.2 Validierung
  • 6 Auswahl der Kennzahlen
  • 6.1 Zusammenstellung von relevanten Kennzahlen
  • 6.2 Volkswirtschaftliche Faktoren
  • 6.3 Kapitalmarktindikatoren
  • 6.4 Typische LBO-Kennzahlen
  • 7 Ergebnis
  • 7.1 Aufbau des Ratingverfahrens
  • 7.2 Stichprobe
  • 7.3 Im Vorfeld der Auswertung getroffene Kennzahleneingrenzung
  • 7.4 Bestimmung der Regressionsparameter
  • 7.5 Validierung
  • 7.6 Sensitivitäten
  • 7.7 Weitere Optimierungsansätze
  • 8 Fazit
  • Anhang
  • Literaturverzeichnis