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Year of publication
Subject
All
Lebensversicherung 10 Wertpapierportefeuille 7 Rendite 5 Performance <Kapitalanlage> 4 Portfolio Selection 4 Kapitalanlage 3 Marktrisiko 3 Rentenversicherung 3 Aktienfonds 2 Aktienmarkt 2 Deutscher Aktienindex 2 Diversification gains 2 Diversifikation 2 Ertrag 2 Immobilienfonds 2 Kreditrisiko 2 Liquidität 2 Option 2 Private Altersversorgung 2 Rentenfonds 2 Risikomanagement 2 Swap 2 Versicherungsprämie 2 Wettbewerb 2 Zinsfuß 2 market microstructure 2 risk management 2 Aktie 1 Aktienanlage 1 Anlagepolitk 1 Anleihe 1 Cost-Averaging 1 Distribution costs 1 Erfahrung 1 Fonds 1 Garantie 1 Hedging 1 Investitionsrisiko 1 Irrfahrtsproblem 1 Kalkulationszinsfuß 1
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Online availability
All
Free 28
Type of publication
All
Book / Working Paper 27 Article 2
Language
All
German 25 English 4
Author
All
Albrecht, Peter 20 Maurer, Raimond 7 Barth, Jörn 2 Dus, Ivica 2 Koryciorz, Sven 2 Ruckpaul, Ulla 2 Schradin, Heinrich R. 2 Stephan, Thomas G. 2 Zhuo, Zhi 2 Adam, Michael 1 Göbel, Thorsten 1 König, Alexander 1 Mertz, Alexander 1
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Institution
All
Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 2
Published in...
All
Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 27 Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte 17 Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft 4 Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Publikationen 4 Der Aktuar 3 Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Veröffentlichungen 2 Albrecht, P. (Hrsg.): Aktuarielle Ansätze für Finanz-Risiken. Karlsruhe 1996, Band 2 , S. 1367 - 1393 1 Betriebliche Altersversorgung (1999) 8, S. 378-384 1 Blätter der Deutschen Gesellschaft für Versicherungsmathematik, 1996 1 Die Betriebswirtschaft 60, 2000, S. 423 - 440 1 Dieser Beitrag wurde auf der Grundlage eines Vortrags, im Rahmender 24. Mannheimer Versicherungswissenschaftlichen Jahrestagung, erstellt 1 Journal of Pension Economics and Finance 1 Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 2000, 74 1 Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft ; 2001, 131 1 Oehler, A. (Hrsg.): Kreditrisikomanagement - Portfoliomodelle und Derivate, Schäffer-Poeschl Verlag, Stuttgart 2000, S. 107 - 148 1 Rudolf, B.; L. Johanning (Hrsg.): Handbuch Risikomanagement, Bad Soden/Ts. 2 (2000), S. 1105 - 1129 1 Schierenbeck/Rolfes/Schüler (Hrsg.): Handbuch Bankcontrolling, 2. Aufl., Gabler-Verlag, Wiesbaden 2001, S. 803 - 813 1 Transactions of the 27th International Congress of Actuaries, Cancun/Mexiko 2002 1 Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Vorträge 1 Versicherungswirtschaft 1 Versicherungswirtschaft (2001) 19, S. 1542 - 1546 1 Versicherungswirtschaft (2001) 20, S. 1660 - 1662 1 Zeitschrift für Versicherungswesen 23 (2001), S. 803 - 812 1 Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft (1999) 88, S. 215 - 220 1 Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung GmbH Mannheim (Hrsg.): Altersvorsorge Kompetent - Private Altersvorsorge und Finanzmanagement, Verlag Vahlen, München 2000, ISBN 3-8006-2540-7 [CD-ROM] 1
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Source
All
USB Cologne (business full texts) 29
Showing 1 - 10 of 29
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Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken
Albrecht, Peter; Dus, Ivica; Maurer, Raimond; Ruckpaul, Ulla - 2003
Vorliegendes Arbeitspapier bringt neue Aspekte in die Diskussion des Zeitraums von Kapitalanlagen ein.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842079
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Zur Messung von Finanzrisiken
Albrecht, Peter - 2003
Risiko liegt begründet in der unvollständigen Information über zukünftige Zustände. Das Phänomen des Risikos durchdringt praktisch alle Bereiche des menschlichen Lebens. Risiko berührt eine Vielzahl ökonomischer, politischer, sozialer und technologischer Fragestellungen und...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842080
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Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen
Albrecht, Peter; Koryciorz, Sven - 2003
Die vorliegende Ausarbeitung hat die systematische Aufarbeitung von Techniken der risikobasierten Kapitalallokation zum Ziel. Bevor jedoch diese Techniken im Detail behandelt werden, ist es notwendig, eine Erläuterung der dabei zugrunde liegenden Kapitalkonzeption vorzunehmen sowie auf die auf...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842336
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Self-Annuitization, Consumption Shortfall in Retirement and asset Allocation: the Annuity Benchmark
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond - 2002
The present paper considers a retiree of a certain age who is endowed with a certain amount of wealth and is facing alternative investment opportunities. One possibility is to buy a single premium immediate (participating) annuity-contract....
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842133
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Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten
Albrecht, Peter - 2001
In dem vorliegenden Beitrag wird eine Methodik entwickelt, die eine Evaluation der Performance des Produktes Kapitallebensversicherung erlaubt, die sämtliche leistungsrelevanten Komponenten (Ablaufleistungen, biometrische Risiken, Stornofall, Kapitalanlagerisiko) umfaßt und sämtliche...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842163
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Welche Aktienperformance ist überdie nächsten Dekaden realistischerweise zu erwarten? - Eine Fundamentalanalyse
Albrecht, Peter - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842164
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Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten: Szenarioanalysen per Ultimo 2001
Albrecht, Peter - 2001
Vorliegendes Arbeitspapier analysiert unter Betrachtung unterschiedlicher Szenarien, die Entwicklung auf den Aktienmärkten einerseits und der Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842165
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Die Kapitalanlage der Lebensversicherer unter Performance- und Risikoaspekten : Update und Versuch eines Ausblicks
Albrecht, Peter - 2001
Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der Kapitalanlageperformance der deutschen Lebensversicherer unter besonderer Berücksichtigung der realisierten Risikoposition.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842166
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Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes
Albrecht, Peter - 2001
Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung von Marktrisiken.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842339
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Zum systematischen Vergleich vonLebensversicherungs- und Investmentproduktenunter Performance- und Risikoaspekten
Albrecht, Peter - 2001
Zielsetzung der vorliegenden Untersuchung ist die Entwicklung und Umsetzung einer Methodik zum systematischen Vergleich der Gesamtperformance (Totalrendite) von Lebensversicherungsprodukten (hier primär: Kapitallebensversicherung) auf der einen Seite und Investmentprodukten (Aktien-, Renten-...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842355
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