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Andrulis, Jonas
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Beck, Andreas
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Drüen, Jörg
2
Hamerle, Alfred
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Lesko, Michael
2
Mitschele, Andreas
2
Schlottmann, Frank
2
Schmielewski, Frank
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Daferner, Marc
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Dürr, Holger
1
Ender, Manuela
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Florin, Sascha
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Freilinger, Carsten
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Gerick, Rainer
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Hartmann, Wolfgang
1
Helm, Carsten
1
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1
Klingeler, Rainer
1
Knapp, Michael
1
Knoll, Leonhard
1
Koll, Matthias
1
Lautenschläger, Sabine
1
Lyutskanova, Tsvetana
1
Mittorp, Klaus D.
1
Müller, Reimo
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Niedostadek, André
1
Noack, Rico
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Peek, Thomas
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Pföstl, Georg von
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Pontzen, Henrik
1
Prinz, Jochen
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Quell, Peter
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Ramke, Thomas
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Romeike, Frank
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Risiko-Manager
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Journal of financial stability
156
The journal of operational risk
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Journal of risk management in financial institutions
102
Journal of international financial markets, institutions & money
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Discussion paper / Centre for Economic Policy Research
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Research in international business and finance
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International review of financial analysis
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Applied economics
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The quarterly review of economics and finance : journal of the Midwest Economics Association ; journal of the Midwest Finance Association
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Economic modelling
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IMF Working Paper
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Finance and economics discussion series
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Risks : open access journal
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International review of economics & finance : IREF
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The journal of corporate finance : contracting, governance and organization
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Discussion paper / Deutsche Bundesbank
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1
Marktrisikoregulierung im Umbruch
Quell, Peter
(
ed.
);
Wehn, Carsten
(
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-
2016
-
1. Auflage 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011572643
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2
Modernes Liquiditätsrisikomanagement in Kreditinstituten : so können die erhöhten Anforderungen sachgerecht und nutzbringend erfüllt werden
Schöning, Stephan
(
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Ramke, Thomas
(
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-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008660090
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3
Messung und Steuerung der Liquiditätsrisiken in Publikums- und Spezialfonds : InvMaRisk
Schmielewski, Frank
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Risiko-Manager
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2011
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4
Aspekte der Korrelationsschätzung : Asset Allokation und Risikotragfähigkeit
Beck, Andreas
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Lesko, Michael
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Risiko-Manager
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pp. 1,8-18
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5
VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred
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Knapp, Michael
;
Werndl, Thomas
- In:
Risiko-Manager
(
2011
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Die Parametrisierung des Value at Risk in der Bankensteuerung : Parametrisierung von Risikomaßen
Stoklossa, Harald
- In:
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7
Aktienbeleihung : Pauschalansatz oder VaR? ; Bestimmung von Beleihungsgrenzen
Knoll, Leonhard
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Tartler, Thomas
;
Ziemer, Franziska
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Risikopublizität in der Krise, Teil 1 : Problemfelder der gegenwärtigen Offenlegungspraxis
Weber, Dieter
- In:
Risiko-Manager
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Unterschätzung menschlichen Verhaltens im Risikomanagement der Banken : Risikofaktor "Mensch"
Mittorp, Klaus D.
- In:
Risiko-Manager
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10
Berücksichtigung von Interdependenzen in Stresstests : Kritik an EU-Stresstests
Andrulis, Jonas
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Müller, Reimo
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Risiko-Manager
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Risikopublizität in der Krise, Teil 2 : Dysfunktionalitäten der Regelwerke zur Offenlegung
Weber, Dieter
- In:
Risiko-Manager
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Neues Reportingkonzept für operative Risiken : Risikolevel-Reporting
Pontzen, Henrik
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Zahn, Alexander
- In:
Risiko-Manager
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13
Kriterien zur Auswahl von NPL-Anbietern : Workout notleidender Immobiliendarlehen
Gerick, Rainer
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Prinz, Jochen
- In:
Risiko-Manager
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003982798
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14
Die neuen CEBS-Leitlinien für das Risikomanagement : aktuelles europäisches Bankenaufsichtsrecht
Niedostadek, André
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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15
Ansätze zur Verbesserung der Risikomanagementprozesse in Banken : wirksames Risikomanagement ; eine Frage der Prozesse
Singer, Julia
;
Wilke, Stefan
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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9
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16
Reverse Stresstests : Stress-Kenzahlen für die praktische Banksteuerung
Drüen, Jörg
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Florin, Sascha
- In:
Risiko-Manager
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2010
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003964489
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17
Zusammenführung von strategischer und operativer Banksteuerung in einem Kennzahlensystem : Verzahnung von langfristiger Planung und Tagesgeschäft
Schmid, Martin
;
Mitschele, Andreas
- In:
Risiko-Manager
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18
Integrierende und integrierte Stresstests in Banken : neue regulatorische Anforderungen und Wertbeitrag von Stresstests
Thiele, Markus
- In:
Risiko-Manager
(
2010
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4
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003934057
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19
Banken sind Geldwäschern auf der Spur : Know-Your-Customer-Prinzip
Gilles, Nils
- In:
Risiko-Manager
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2010
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20
Spekulation oder Diversifikation? : strukturierte Kreditverbriefungen
Hamerle, Alfred
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Risiko-Manager
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Aggregation von Marktpreis- und Adressenausfallrisiko
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Risikomanagement : die Stellschrauben nach der Finanzkrise ; Ergebnisse Branchenkompass Kreditinstitute
Tiebing, Oliver
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Aufsichtsrechtliche Anforderungen an "Incremental Risk Charge"-Modelle, Teil 1: von der Incremental Risk Charge zur Modellierung des Eigengeschäfts
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Wirkungsketten im Risikomanagement : Abbildung von Wechselwirkungen zwischen Risikofaktoren
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Wünnemann, Christoph
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Die Einführung eines "Integrated Compliance & Risk Management" in Kreditinstituten : Compliance im Wandel
Peek, Thomas
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2010
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Risikopublizität in der Krise, Teil 3 : Wege zu Disclosure Excellence
Weber, Dieter
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Risiko-Manager
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Risikoaggregation unter Berücksichtigung der Ereignisse aus der Finanzkrise : ganzheitliches Risikomanagement
Dürr, Holger
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"Große Bankbetriebe sind wie Atomkraftwerke zu beurteilen" : Interview mit Wolfgang Hartmann, Institut für Risikomanagement und Regulierung
Hartmann, Wolfgang
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Romeike, Frank
- In:
Risiko-Manager
(
2009
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pp. 20-26
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29
Adäquate Bewertung und Quantifizierung des Liquiditätsrisikos mit dynamischer Replikation : variable Produkte
Schürle, Michael
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Drüen, Jörg
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Risiko-Manager
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2009
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Aufbau eines erfolgreichen Managements operationeller Risiken : operationelle Risiken in Banken
Haackert, Michael
- In:
Risiko-Manager
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2009
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Persistent link: https://www.econbiz.de/10003794556
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Unternehmensindividuelle Stresstests als Konsequenz aus der Finanzmarktkrise : Stressszenarien
Andrulis, Jonas
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Aktuelle Bilanzierungs- und Haftungsfragen in der Krise
Willems, Marion Charlotte
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Risiko-Manager
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2009
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Moderne Betrugsfrüherkennung und -bekämpfung : multidimensionale Analyseverfahren und Data-Mining-Techniken
Lyutskanova, Tsvetana
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Valchanov, Vladislav
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Helm, Carsten
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Risikokonzentrationen und Stresstests : ein integrierter Ansatz ; Novelle der MaRisk
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35
Anforderungen an das Risikomanagement nach der Finanzkrise : gelebte Risikokultur als Schlüsselfaktor
Lautenschläger, Sabine
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Risikoaggregationsverfahren für die Kapitalallokation : Konsequenzen und Erkenntnisse aus der Finanzmarktkrise ; strategische Kapitalallokation
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Quantitative Messung der Liquiditätsrisiken : Paradigmenwechsel im Risikomanagement
Schmielewski, Frank
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Risiko-Manager
(
2009
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38
Abbildung des Geschäftsrisikos : Anwendung der Szenariotechnik
Axt, Martin
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Daferner, Marc
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Stand des Liquiditätsrisikomanagements in Banken : Umsetzung regulatorischer Ansätze und Optionen zur Ausgestaltung
Pföstl, Georg von
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Risiko-Manager
(
2008
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9
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pp. 16-23
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003691465
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