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Shortfall-risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310203
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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004245002
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Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation
Lister, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004323428
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Mehrperiodige Portfolioselektion mit Downside-Risk-Massen
Steiner, Detlef - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713207
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Künstliche neuronale Netze zur Risikomessung bei Aktien und Renten : am Beispiel deutscher Lebensversicherungsunternehmen
Rauscher, Markus - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004831685
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Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004596892
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Risiko und Sortiment : der Portfolio-Selection-Ansatz als ein Istrument der Unternehmenspolitik im Handel
Weis, Karl Heinz - 1985
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009609140
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Foundations for financial economics
Huang, Chi-fu; Litzenberger, Robert H. - 1988
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004397521
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Strategies, paradigms and systems for Shariah compliant portfolio management
Marzban, Shehab - 2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004933173
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Fundamentals of investments
Alexander, Gordon J.; Sharpe, William F.; Bailey, Jeffery V. - 2001 - 3. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004598432