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Risikofaktoren und Korrelation...
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24
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Rösch, Daniel
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Claußen, Arndt
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Ulschmid, Christoph
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Institution
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Universität Regensburg / Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät
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All
Regensburger Diskussionsbeiträge zur Wirtschaftswissenschaft
3
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of the German Statistical Society
1
Bundesbank Series 2 Discussion Paper
1
Die Betriebswirtschaft : DBW
1
Finance research letters
1
Finanzmarkt und Portfolio-Management
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Grundlagen der Statistik und ihre Anwendungen : Festschrift für Kurt Weichselberger
1
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
1
Journal of banking & finance
1
Journal of business economics : JBE
1
Review of derivatives research
1
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
1
The Basel II risk parameters : estimation, validation, and stress testing : with 58 tables
1
The journal of derivatives : the official publication of the International Association of Financial Engineers
1
The journal of fixed income
1
The quarterly review of economics and finance : journal of the Midwest Economics Association ; journal of the Midwest Finance Association
1
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1
Zum Einsatz "fundamentaler" Faktorenmodelle im Portfoliomanagement
Hamerle, Alfred
- In:
Die Betriebswirtschaft : DBW
58
(
1998
)
1
,
pp. 38-48
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001236493
Saved in:
2
Empirische Rendite-Risiko-Beziehung in der Kapitalmarktforschung : Meßfehlerproblem und Vergleich von OLS- und GLS-Schätzung
Hamerle, Alfred
- In:
Allgemeines statistisches Archiv : AStA ; journal of …
80
(
1996
)
4
,
pp. 361-370
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001207861
Saved in:
3
Das Surrogatproblem bei "multivariaten" CAPM-Tests : Konsequenzen der Nichtbeobachtbarkeit des Marktportefeuilles bei der empirischen Validierung des CAPM
Hamerle, Alfred
- In:
Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche …
49
(
1997
)
10
,
pp. 858-876
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001227376
Saved in:
4
Kapitalmarktanomalien und Rendite-Risiko-Beziehung bei einem ineffizienten Marktindex
Hamerle, Alfred
- In:
Finanzmarkt und Portfolio-Management
10
(
1996
)
1
,
pp. 61-74
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001221524
Saved in:
5
Market proxy inefficiency, factor misspecification, and CAPM-tests based on the cross-section of returns
Hamerle, Alfred
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408255
Saved in:
6
Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung
Hamerle, Alfred
-
1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408488
Saved in:
7
Market proxy inefficiency and tests of beta-pricing models based on the cross-section returns
Hamerle, Alfred
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453323
Saved in:
8
Empirische Identifikation von Wertpapierrisiken : Faktoren-, Arbitrage- und Gleichgewichtsmodelle im Vergleich
Rösch, Daniel
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000990847
Saved in:
9
Empirische performance der zweistufigen CAPM-Tests
Hamerle, Alfred
- In:
Journal of business economics : JBE
66
(
1996
)
3
,
pp. 305-326
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001196421
Saved in:
10
Empirische Performance "multivariater" Tests des Capital-Asset-Pricing-Models
Hamerle, Alfred
- In:
Jahrbücher für Nationalökonomie und Statistik
(
1996
),
pp. 228-244
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001197437
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