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Value-at-Risk-Varianten
Horsch, Andreas, (2018)
The relationship between conditional value at risk and option prices with a closed-form solution
Mitra, Sovan, (2015)
Risk management under a prudential policy
Assa, Hirbod, (2015)
Messung von Rohstoffpreisrisiken mit Hilfe von VaR-Maßen : Teil 2: Lösungshinweise
Jüttner, Bedia, (2018)
Das Wetterderivate-Paradoxon
Aust, Benjamin, (2016)