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~institution:"Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften"
~subject:"CAPM"
~subject:"Estimation theory"
~subject:"Portfolio-Management"
~subject:"Zeitreihenanalyse"
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Search: subject_exact:"Theoretisches Modell"
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CAPM
Estimation theory
Portfolio-Management
Zeitreihenanalyse
Theorie
73
Theory
73
Deutschland
12
Germany
12
Schätztheorie
11
Risiko
9
Risk
8
Bank risk
7
Bankrisiko
7
Information management
5
Informationsmanagement
5
Estimation
4
Portfolio selection
4
Schätzung
4
Statistical theory
4
Statistische Methodenlehre
4
Binnenwanderung
3
Externalities
3
Externer Effekt
3
Internal migration
3
Management
3
Oligopol
3
Oligopoly
3
Probability theory
3
Regression analysis
3
Regressionsanalyse
3
Risikomaß
3
Risk measure
3
Volatility
3
Volatilität
3
Wahrscheinlichkeitsrechnung
3
Welfare analysis
3
Wohlfahrtsanalyse
3
Aktienoption
2
Analysis of variance
2
Business organization
2
Competition
2
Computer network
2
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Type of publication
All
Book / Working Paper
13
Type of publication (narrower categories)
All
Arbeitspapier
13
Graue Literatur
13
Non-commercial literature
13
Working Paper
13
Language
All
German
8
English
5
Author
All
Huschens, Stefan
7
Brechtmann, Markus
2
Locarek-Junge, Hermann
2
Schipp, Bernd
2
Kiviet, J. F.
1
Phillips, Garry D. A.
1
Prinzler, Ralf
1
Schipp, Bernhard
1
Stahl, Gerhard
1
Toutenburg, Helge
1
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Institution
All
Technische Universität Dresden / Fakultät Wirtschaftswissenschaften
National Bureau of Economic Research
483
Sonderforschungsbereich Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
65
Ekonomiska forskningsinstitutet <Stockholm>
60
European University Institute / Department of Economics
44
Center for Economic Research <Tilburg>
28
Umeå universitet
23
Institute of Finance and Accounting <London>
19
University of New England / Department of Econometrics
18
Centre for Analytical Finance <Århus>
15
Rodney L. White Center for Financial Research
15
Ludwig-Maximilians-Universität München / Volkswirtschaftliche Fakultät
13
Springer Fachmedien Wiesbaden
13
Birkbeck College / Department of Economics
12
Federal Reserve System / Division of Research and Statistics
12
Forschungsinstitut zur Zukunft der Arbeit
12
Frank J. Fabozzi Associates <New Hope, Pa.>
12
University of Exeter / Department of Economics
12
Universität Basel / Institut für Statistik und Ökonometrie
12
European University Institute / Department of Law
11
Université catholique de Louvain / Institut de recherches économiques et sociales <1941-1960>
11
Chambre de commerce et d'industrie de Paris
10
Econometrisch Instituut <Rotterdam>
10
International Center for Financial Asset Management and Engineering
10
University of Chicago / Center for Research in Security Prices
9
Centre for Quantitative Economics & Computing
8
Deutsche Forschungsgemeinschaft
8
Erasmus Research Institute of Management
8
Escola de Pós-Graduação em Economia <Rio de Janeiro>
8
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover
8
Institut für Weltwirtschaft
8
Københavns Universitet / Økonomisk Institut
8
Umeå Universitet / Institutionen för Nationalekonomi
8
University of Cambridge / Department of Applied Economics
8
Universität Zürich / Institut für Schweizerisches Bankwesen
8
Aarhus Universitet / Afdeling for Nationaløkonomi
7
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel
7
Christian-Albrechts-Universität zu Kiel / Institut für Volkswirtschaftslehre
7
Ecole des hautes études commerciales <Lausanne> / Département d'économétrie et d'économie politique
7
Institut für Höhere Studien
7
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Published in...
All
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
11
Dresdner Beiträge zur Betriebswirtschaftslehre
2
Source
All
ECONIS (ZBW)
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-
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1
Alternative BIAS approximations in first order dynamic reduced form models
Kiviet, J. F.
;
Phillips, Garry D. A.
;
Schipp, Bernhard
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978872
Saved in:
2
Historische Simulation
Huschens, Stefan
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000981526
Saved in:
3
Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren
Locarek-Junge, Hermann
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983805
Saved in:
4
Value-at-Risk-Schlaglichter : Ausgabe 2/1998
Huschens, Stefan
-
1998
-
2. Ausg
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000996150
Saved in:
5
Genauigkeit von Schätzungen des Risikopotentials
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961431
Saved in:
6
Risikoabschätzung durch historische Simulation
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961433
Saved in:
7
Konfidenzintervalle für den Value-at-Risk
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000961723
Saved in:
8
Value-at-Risk-Schätzung mit Mixture Density Networks
Locarek-Junge, Hermann
;
Prinzler, Ralf
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983807
Saved in:
9
Effizienzvergleich zwischen Maximum-Likelihood-Schätzern und Pseudo-Maximum-Likelihood-Schätzern bei alternativen Verteilungsannahmen im GARCH(1,1)-Modell
Brechtmann, Markus
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000974974
Saved in:
10
Confidence intervals for the value-at-risk
Huschens, Stefan
-
1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013440859
Saved in:
1
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