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Handbuch
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Glauser, Manrico
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Grundke, Peter
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Hanisch, Jendrik
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Henn, Eric Tobias
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Ittner, Andreas
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Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement
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Finanzmarkt und Portfolio-Management
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Kredit und Kapital
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Bank-Archiv : Zeitschrift für das gesamte Bank- und Börsenwesen : journal of banking and financial research
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Die Bank
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Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
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Betriebswirtschaftliche Forschung und Praxis : BFuP
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Corporate finance / Biz
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Das Wirtschaftsstudium : wisu ; Zeitschrift für Ausbildung, Prüfung, Berufseinstieg und Fortbildung
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Finanzmarktstabilitätsbericht
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Gabler Edition Wissenschaft
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Journal of business economics : JBE
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Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher
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Risikomanagement und Finanzcontrolling
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Schriftenreihe des European Center for Financial Services
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Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement
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Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe
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Versicherungswirtschaft : Magazin für Führungskräfte und Entscheider
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Liquiditätsportfoliomanagement - ertragsorientierte Steuerung der bankbetrieblichen Liquidität
Sonntag, Manuel
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011521978
Saved in:
2
Fundamentalrisiken und Aktienrenditen : auch hier gilt, mit weniger Risiko zu einer besseren Performance
Walkshäusl, Christian
- In:
Corporate finance / Biz
4
(
2013
)
3
,
pp. 119-123
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009727902
Saved in:
3
Risikoproportion und EigenRisiko-Portfolio : Risikomessung von Portfolios und Portfolioauswahl mit dem EigenRisiko-Modell
Poos, Martin
-
2012
-
1., Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009721629
Saved in:
4
Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement
Jensen, Sören
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360909
Saved in:
5
Risikomessung mit kohärenten, spektralen und konvexen Risikomaßen : Konzeption, entscheidungstheoretische Implikationen und finanzwirtschaftliche Anwendungen
Brandtner, Mario
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009511798
Saved in:
6
Über die Vorteilhaftigkeit von Copula-GARCH-Modellen im finanzwirtschaftlichen Risikomanagement
Weiß, Gregor
- In:
Kredit und Kapital
44
(
2011
)
4
,
pp. 543-577
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009504812
Saved in:
7
VaR-Dekomposition und Diversifikationseffekte : systematische und idiosynkratische Risiken
Hamerle, Alfred
;
Knapp, Michael
;
Werndl, Thomas
- In:
Risiko-Manager
(
2011
)
9
,
pp. 1,8-17
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008991560
Saved in:
8
Bewertung von Risikokonzentrationen : mehr als nur neue Kennzahlen ; Risikokumulierung
Brzozowska, Aneta
;
Stübner, Peter
- In:
Risiko-Manager
(
2010
)
17
,
pp. 1,8-16
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003996999
Saved in:
9
Die Optimierung des Kreditportfolios : ein Modell zur optimalen Gestaltung des Kreditportfolios mithilfe aktiver Steuerungsinstrumente
Geidt-Karrenbauer, Ulrike
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003929052
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10
Berücksichtigung von Schätzunsicherheit bei der Kreditrisikobewertung : Vergleich des Value at Risk der Verlustverteilung des Kreditrisikos bei Verwendung von Bootstrapping und ein...
Dannenberg, Henry
- In:
Kredit und Kapital
43
(
2010
)
4
,
pp. 559-585
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008826413
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