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~subject:"Bank"
~subject:"Estimation"
~subject:"Zeitreihenanalyse"
~type_genre:"Thesis"
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Search: subject_exact:"LPM (Lower Partial Moments)"
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Bank
Estimation
Zeitreihenanalyse
Risikomaß
159
Risk measure
159
Theorie
106
Theory
106
Risikomanagement
61
Portfolio selection
56
Portfolio-Management
56
Risk management
55
Schätzung
31
Deutschland
29
Value at Risk
29
Germany
28
Bank risk
21
Bankrisiko
21
Forecasting model
21
Prognoseverfahren
21
Kreditrisiko
19
Risiko
18
Portfolio Selection
17
Credit risk
16
ARCH model
15
ARCH-Modell
15
Messung
15
Risk
13
Time series analysis
13
Marktrisiko
12
Statistical distribution
12
Statistische Verteilung
12
Stochastic process
11
Stochastischer Prozess
11
USA
11
United States
11
Multivariate Verteilung
10
Multivariate distribution
10
Optionspreistheorie
10
Rendite
10
Volatility
10
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Online availability
All
Free
8
Undetermined
2
Type of publication
All
Book / Working Paper
61
Type of publication (narrower categories)
All
Thesis
Article in journal
882
Aufsatz in Zeitschrift
882
Graue Literatur
295
Non-commercial literature
295
Arbeitspapier
276
Working Paper
276
Hochschulschrift
77
Aufsatz im Buch
62
Book section
62
Collection of articles written by one author
12
Sammlung
12
Collection of articles of several authors
9
Lehrbuch
9
Sammelwerk
9
Textbook
8
Conference paper
5
Konferenzbeitrag
5
Bibliografie enthalten
3
Bibliography included
3
Aufsatzsammlung
2
Handbook
2
Handbuch
2
Amtsdruckschrift
1
Bibliografie
1
CD-ROM, DVD
1
Glossar enthalten
1
Glossary included
1
Government document
1
Guidebook
1
Konferenzschrift
1
Ratgeber
1
Systematic review
1
Übersichtsarbeit
1
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Language
All
German
36
English
27
Author
All
Adam, Michael
1
Adam, Michael E. H.
1
Adams, Zeno
1
Albrecht, Peter
1
Bao, Yong
1
Bayer, Verena
1
Becker, Claudia
1
Berger, Theo
1
Bierkamp, Nils
1
Brandtner, Mario
1
Braun, Valentin
1
Claußen, Arndt
1
Dresel, Tanja
1
Eisele, Burkhard
1
Elbracht, Hans Christian
1
Fink, Stefan Konrad
1
Fricke, Jens
1
Geyfman, Victoria
1
Giacomini, Enzo
1
Glauser, Manrico
1
Glück, Thorsten
1
Herrmann, Klaus
1
Hubner, Stefan
1
Huggenberger, Markus
1
Jensen, Sören
1
Jockusch, Arne
1
Jovic, Dejan
1
Kaserer, Christoph
1
Kehl, Annabelle
1
Koch, Ulrich
1
Kolb, Andreas
1
Krag, Joachim
1
Kukuk, Martin
1
Lahmann, Wolfgang
1
Laitenberger, Jörg
1
Lau, Christian
1
Laux, Helmut
1
Meyer zu Selhausen, Hermann
1
Meyer, Christoph
1
Morgenstern, Ulf
1
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Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
2
Universität Mannheim
1
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
4
Gabler Edition Wissenschaft
3
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
3
Berichte aus der Statistik
2
Gabler-Edition Wissenschaft
2
Gabler-Edition Wissenschaft / Bank- und Finanzwirtschaft
2
Schriftenreihe Finanzmanagement
2
Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen
1
Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen
1
Berichte aus der Betriebswirtschaft
1
BestMasters
1
Dissertation Series CentER
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler Edition Wissenschaft / Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre
1
Gabler Research
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher
1
Nouvelle série
1
Research
1
Risikomanagement und Finanzcontrolling
1
Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre
1
Schriftenreihe QM : quantitative Methoden in Forschung und Praxis
1
Schriftenreihe des European Center for Financial Services
1
Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement
1
Springer Gabler / Research
1
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften
1
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Source
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ECONIS (ZBW)
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1
Topics in nonparametric identification and estimation
Hubner, Stefan
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011567226
Saved in:
2
Non-normality in financial markets and the measurement of risk
Lau, Christian
-
2015
ARMA-GARCH-Modellierung; nicht-Normalität; normal-inverse Gauss-Verteilung (NIG-Verteilung); realisierte Momente; Staatsanleihen; Strom Forwards; stylized facts von Finanzzeitreihen; Value at Risk; Verteilung von Anleiherenditen
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011440567
Saved in:
3
Essays on risk management of financial institutions : systematic risk, cross-sectional pricing of risk factors, parameter errors affecting risk measures, and credit decisions under...
Claußen, Arndt
-
2015
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411507
Saved in:
4
Asymptotic theory for M-estimators in general autoregressive conditional heteroscedastic time series models
Tinkl, Fabian
-
2013
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010408637
Saved in:
5
Systemic Risk, systemic importance and banking sector risk contagion dependencies
Lahmann, Wolfgang
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009670510
Saved in:
6
Adaptive methods for risk calibration
Wang, Weining
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009671537
Saved in:
7
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
8
Advanced methods for loss given default estimation
Töws, Eugen
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011443601
Saved in:
9
Quantifizierung und Analyse des Kapitalbedarfs für Marktpreisrisiken
Huggenberger, Markus
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011525434
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10
Backtesting value at risk and expected shortfall
Roccioletti, Simona
-
2016
-
1st ed. 2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011411468
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