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~subject:"Multivariate Analyse"
~subject:"Risikomaß"
~type_genre:"Hochschulschrift"
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Search: subject_exact:"ANOVA model"
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Multivariate Analyse
Risikomaß
Analysis of variance
57
Varianzanalyse
57
Theorie
34
Theory
34
Portfolio selection
16
Portfolio-Management
16
Estimation
15
Schätzung
15
Deutschland
12
Volatility
12
Volatilität
12
Germany
11
Börsenkurs
9
Share price
9
Estimation theory
8
Forecasting model
8
Prognoseverfahren
8
Schätztheorie
8
Risk measure
6
ARCH model
5
ARCH-Modell
5
Correlation
5
Korrelation
5
Regression analysis
5
Regressionsanalyse
5
Rendite
5
Risiko
5
Risk
5
Statistical distribution
5
Statistische Verteilung
5
USA
5
United States
5
Yield
5
CAPM
4
Capital income
4
Financial analysis
4
Finanzanalyse
4
Kapitaleinkommen
4
Monte Carlo simulation
4
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Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
10
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
Article in journal
53
Aufsatz in Zeitschrift
53
Graue Literatur
43
Non-commercial literature
43
Arbeitspapier
39
Working Paper
39
Thesis
10
Aufsatz im Buch
9
Book section
9
Bibliografie enthalten
2
Bibliography included
2
Collection of articles written by one author
1
Lehrbuch
1
Sammlung
1
Textbook
1
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less ...
Language
All
German
7
English
3
Author
All
Emmer, Susanne
1
Glombek, Konstantin
1
Jockusch, Arne
1
Kiesl, Hans
1
Marcucci, Juri
1
Meyer zu Selhausen, Hermann
1
Meyer, Christoph
1
Neumann, Kristin
1
Neumann, Marco
1
Prußog, Carsten
1
Zander, Adolf
1
more ...
less ...
Published in...
All
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
3
Beiträge zum Rechnungs-, Finanz- und Revisionswesen
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Gabler Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Bank- und Finanzwirtschaft
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
10
Showing
1
-
10
of
10
Sort
relevance
articles prioritized
date (newest first)
date (oldest first)
1
High-dimensionality in statistics and portfolio optimization
Glombek, Konstantin
-
2012
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013360879
Saved in:
2
Optimal portfolios with bounded downside risks
Emmer, Susanne
(
contributor
)
-
2002
-
[Elektronische Ressource]
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001758100
Saved in:
3
Essays on financial econometrics
Marcucci, Juri
-
2005
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003384566
Saved in:
4
Ordinale Streuungsmasse : theoretische Fundierung und statistische Anwendung
Kiesl, Hans
-
2003
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010189764
Saved in:
5
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitä...
Jockusch, Arne
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629858
Saved in:
6
Neuronale Netze zur Analyse von nichtlinearen Strukturmodellen mit latenten Variablen
Zander, Adolf
-
2001
-
1. Aufl
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001539008
Saved in:
7
Zeitreihenmodelle zur Schätzung des Value at Risk von Aktien : Beurteilung im Hinblick auf die bankenaufsichtsrechtlichen Bestimmungen
Neumann, Kristin
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001441505
Saved in:
8
Shareholder-value-bezogene Abbildung von Risiken im Wertebereich bei Banken als Basis eines Risk-Return-Controlling
Prußog, Carsten
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001421511
Saved in:
9
Value at risk für Kreditinstitute : Erfassung des aggregierten Marktrisikopotentials
Meyer, Christoph
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000682592
Saved in:
10
Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
Saved in:
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