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Search: isPartOf:"Der Aktuar; (2002) 1"
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Portfolio Selection
1
Risikomaß
1
Varianz
1
variance principle
1
Online availability
All
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
1
Language
All
German
1
Author
All
Albrecht, Peter
1
Published in...
All
Der Aktuar; (2002) 1
1
Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte
1
Source
All
USB Cologne (business full texts)
1
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1
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1
Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen
Albrecht, Peter
-
2001
Die klassische, von Markowitz entwickelte, Portfoliotheorie basiert auf spezifischen Risikomaßen, der Renditevarianz bzw. der Renditestandardabweichung. Diese Risikomaße messen primär die Volatilität der Renditeentwicklung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842338
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