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subject:"Risiko"
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Search: subject_exact:"Maßzahl"
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Risiko
Maßzahl
143
Statistical measures
113
Theorie
93
Theory
70
Schätzung
19
Statistische Verteilung
17
Volatilität
17
Estimation
14
USA
14
Volatility
14
Statistical distribution
13
Zeitreihenanalyse
13
Schätztheorie
12
Portfolio-Management
11
United States
11
Estimation theory
10
Prognoseverfahren
10
Risikomaß
10
Nichtparametrisches Verfahren
9
Portfolio selection
9
Risk measure
9
Vergleich
9
Börsenkurs
8
Forecasting model
8
Time series analysis
8
Robustes Verfahren
7
Deutschland
6
Momentenmethode
6
Monte Carlo simulation
6
Nonparametric statistics
6
OECD-Staaten
6
Panel
6
Regression analysis
6
Regressionsanalyse
6
Share price
6
Statistische Methode
6
Bayes-Statistik
5
Comparison
5
Database
5
Datenbank
5
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Online availability
All
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1
Type of publication
All
Book / Working Paper
5
Type of publication (narrower categories)
All
Working Paper
Article in journal
10
Aufsatz in Zeitschrift
10
Arbeitspapier
5
Graue Literatur
5
Non-commercial literature
5
Aufsatz im Buch
1
Book section
1
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Language
All
German
3
English
2
Author
All
Hufnagel, Rainer
1
Huschens, Stefan
1
Jaschke, Stefan R.
1
Küchler, Uwe
1
Li, Hongzhu
1
Thießen, Friedrich
1
Čumova, Denisa
1
more ...
less ...
Published in...
All
Arbeitsbericht / Institut für Haushalts- und Konsumökonomik, Universität Hohenheim
1
Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, Sonderforschungsbereich 373 Quantifikation und Simulation Ökonomischer Prozesse
1
Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
1
Meddelanden från Svenska Handelshögskolan
1
WWDP : Diskussionspapiere der Fakultät für Wirtschaftswissenschaften der Technischen Universität Chemnitz
1
Source
All
ECONIS (ZBW)
5
Showing
1
-
5
of
5
Sort
Relevance
Date (newest first)
Date (oldest first)
1
Kennziffern zur Verbraucherinformation bei risikobehafteten Finanzanlagen
Hufnagel, Rainer
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001786446
Saved in:
2
Systematic conditional market volatility
Li, Hongzhu
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001785973
Saved in:
3
Neue Möglichkeiten der Optimierung von Portfolios : der Einsatz von Ausfallrisikomaßen
Čumova, Denisa
;
Thießen, Friedrich
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013430532
Saved in:
4
Coherent risk measures, valuation bounds, and (m, r)-portfolio optimization
Jaschke, Stefan R.
;
Küchler, Uwe
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425817
Saved in:
5
Anmerkungen zur Value-at-Risk-Definition
Huschens, Stefan
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001425944
Saved in:
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