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Correlations and business cycles of credit risk : evidence from bankruptcies in Germany
Rösch, Daniel - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001827234
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Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern
Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408257
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Arbitrage pricing theory und empirische Bestimmung von fundamentalen und makroökonomischen Risikofaktoren an Kapitalmärkten
Hamerle, Alfred - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000959332
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Market proxy inefficiency, factor misspecification, and CAPM-tests based on the cross-section of returns
Hamerle, Alfred - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408255
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Zur Ermittlung systematischer Risikofaktoren und Korrelationen in "bedingten" Kreditportfoliomodellen
Hamerle, Alfred - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408256
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Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung
Hamerle, Alfred - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013408488
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Market proxy inefficiency and tests of beta-pricing models based on the cross-section returns
Hamerle, Alfred - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013453323
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Zur "internen" Erfolgsmessung von Portfoliomanagern
Rösch, Daniel - 2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004608178
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Ineffizienz des Indexportefeuilles und Rendite-Risiko-Beziehung
Hamerle, Alfred; Rösch, Daniel - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009589319