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Portfolio Selection
Volatilität
Risikomaß
369
Risk measure
369
Theorie
207
Theory
207
Risikomanagement
168
Risk management
144
Bank risk
94
Bankrisiko
94
Portfolio selection
94
Portfolio-Management
94
Value at Risk
85
Deutschland
79
Germany
74
Kreditrisiko
63
Bank
59
Credit risk
57
Basel Accord
52
Basler Akkord
52
Marktrisiko
38
Risiko
38
Messung
35
Risk
34
Bilanzstrukturmanagement
33
Bankenaufsicht
32
Schätzung
30
Asset-liability management
29
Estimation
29
Measurement
27
Banking supervision
22
Interest rate risk
21
Zinsrisiko
21
Bank management
19
Bankmanagement
19
Zeitreihenanalyse
17
Statistical distribution
16
Statistische Verteilung
16
Simulation
15
Volatility
15
more ...
less ...
Online availability
All
Undetermined
8
Free
1
Type of publication
All
Book / Working Paper
31
Article
6
Type of publication (narrower categories)
All
Hochschulschrift
21
Thesis
20
Article in journal
4
Aufsatz in Zeitschrift
4
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
4
Graue Literatur
3
Lehrbuch
3
Non-commercial literature
3
Aufsatz im Buch
2
Book section
2
Textbook
2
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Language
All
German
English
934
French
2
Spanish
2
Undetermined
1
Author
All
Fricke, Jens
2
Glander, Harald
2
Kremer, Jürgen
2
Memmel, Christoph
2
Mihai, Mihnea-Stefan
2
Neukomm, Mark
2
Peitz, Christian
2
Reckers, Thomas
2
Reichling, Peter
2
Schulze, Gordon
2
Walkshäusl, Christian
2
Adam, Michael
1
Adam, Michael E. H.
1
Baedorf, Katrin
1
Bröker, Frank
1
Dockner, Engelbert J.
1
Eggers, Frank
1
Eisele, Burkhard
1
Frömmel, Michael
1
Geidt-Karrenbauer, Ulrike
1
Hanisch, Jendrik
1
Jensen, Sören
1
Jockusch, Arne
1
Koller, Jérôme
1
Kroedel, Matthias
1
Laux, Helmut
1
Lister, Michael
1
Menkhoff, Lukas
1
Mestel, Roland
1
Murg, Michael
1
Pictet, Oliver
1
Poos, Martin
1
Rau-Bredow, Hans
1
Schmelzer, Marcus
1
Specht, Katja
1
Tolksdorf, Norbert
1
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Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
2
Published in...
All
SpringerLink / Bücher
4
Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
3
Gabler Edition Wissenschaft
2
Schriftenreihe Finanzmanagement
2
Berichte aus der Volkswirtschaft
1
Bewertung von Unternehmen : Festschrift für O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Nadvornik
1
Corporate finance / Biz
1
Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, Bewertung, Mergers & Acquisitions
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement
1
Gabler Edition Wissenschaft / Schriften zur quantitativen Betriebswirtschaftslehre
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Ifk-Edition
1
Lehrbuch
1
MV-Wissenschaft
1
Reihe Quantitative Ökonomie : Ökon
1
Reihe: Katallaktik
1
Research
1
Schriftenreihe des Zentrums für Ertragsorientiertes Bankmanagement
1
Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe
1
Springer eBook Collection / Business and Economics
1
WWZ-Forschungsbericht
1
Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler zum 60. Geburtstag
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
33
USB Cologne (EcoSocSci)
4
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1
-
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37
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1
Die Quantifizierung und Prognose des Marktrisikos
Dockner, Engelbert J.
- In:
Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler …
,
(pp. 799-809)
.
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296812
Saved in:
2
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
3
Zur Bedeutung der Volatilitätsschätzung bei der Bewertung von Kreditrisiken
Mestel, Roland
;
Murg, Michael
- In:
Bewertung von Unternehmen : Festschrift für …
,
(pp. 135-162)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011610081
Saved in:
4
Marktrisiken : Portfoliotheorie und Risikomaße
Kremer, Jürgen
-
2018
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011772607
Saved in:
5
Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans
- In:
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für …
4
(
2002
)
10
,
pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
Saved in:
6
Kombinierte Aktien-, Optionsstrategien im ein- und mehrperiodigen Fall : eine theoetische und empirische Untersuchung
Adam, Michael
;
Adam, Michael E. H.
-
2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629302
Saved in:
7
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitä...
Jockusch, Arne
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629858
Saved in:
8
Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001506939
Saved in:
9
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Saved in:
10
Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten
Kroedel, Matthias
;
Lister, Michael
;
Neukomm, Mark
; …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851143
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