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Credit Risk und Value-at-Risk Alternativen : Herausforderungen für das Risk-Management
Oehler, Andreas (ed.) - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000664860
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Auswirkungen des Planungshorizonts und der Ausfallwahrscheinlichkeit auf die Portfolio-Bildung
Bamberg, Günter - In: Wirtschafts- und Sozialstatistik heute : Theorie und …, (pp. 215-232). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296667
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Analyse und Bewertung des Ausfallrisikos bei nicht börsengehandelten bedingten Finanzderivaten : eine spezifische Adaption des Value-at-Risk-Ansatzes
König, Alexander - In: Finanzierung, (pp. 65-80). 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001320742
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Eigenkapitaloptimierung durch trennscharfe Bestandsratings
Bröker, Frank - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011637283
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Neue Wege in der Kreditportfoliosteuerung
Wahrenburg, Mark - In: Strategien, Strukturen und Steuerungsansätze im Kreditwesen, (pp. 49-61). 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001710915
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Innovatives Management von Kreditportfoliorisiken
Rolfes, Bernd - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001592733
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Kreditrisikomanagement : Kernbereiche, Aufsicht und Entwicklungstendenzen
Oehler, Andreas (ed.) - 2002 - 2., überarb. und erheblich erw. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001697590
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Anwendbarkeit neuerer Kreditrisikomodelle auf mittelständische Portfolios
Kern, Markus - In: Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement, (pp. 207-223). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001570664
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Pragmatische Portfoliomodelle zur Kreditrisikosteuerung
Neu, Peter; Weber, Thomas - In: Kreditrisikomessung und Kreditrisikomanagement, (pp. 225-235). 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001570665