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Operationelles Risikomanagement von österreichischen Banken bei ihren Zweigniederlassungen in der Schweiz : eine empirische Untersuchung unter besonderer Berücksichtigung von operationellen cross-border Risiken
Stubenböck, Martin E. - 2014
Operationelle Risiken (OpRisiken) haben in den letzten Dekaden sehr viel an Aufmerksamkeit in Finanzinstituten erregt und dadurch zunehmend an Bedeutung gewonnen. Zahlreiche milliardenschwere Verluste wurden aufgrund von Nichtbeachtung bzw. Fehleinschätzung solcher Risiken in der...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10010437047
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Modifikation der Verteilungsannahme im Value-at-Risk-Modell
Jödicke, Ralf; Schremper, Ralf - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001404275
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Value-at-risk-Management in Banken
Kohlhof, Joachim; Colina, Gabriela - 2000 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001422859
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Optionsbewertung und Risikomessung mit impliziten Binomialbäumen
Neumann, Marco - 1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001374429
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Value-at-Risk-Schätzung mit Gauß'schen Mischverteilungen und künstlichen neuronalen Netzen
Prinzler, Ralf - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001583953
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Risikokapitalallokation und Marktpreisrisikosteuerung mit Value-at-Risk-Limiten
Straßberger, Mario - 2002 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001745873
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Die Quantifizierung des Zinsstrukturrisikos mit Hilfe des Value-at-risk-Konzepts
Feger, Melanie; Marek, Michael - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001671484