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Multi-Asset Portfolio Optimization and Out-of-Sample Performance: An Evaluation of Black-Litterman, Mean Variance and Naïve Diversification Approaches

Wolff, Dominik; Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - 2012

The Black-Litterman (BL) model aims to enhance asset allocation decisions by overcoming the weaknesses of standard mean-variance (MV) portfolio optimization. In this study we implement the BL model in a multi-asset portfolio context. Using an investment universe of global stock indices, bonds,...

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Dividendenpolitik von Wachstumsunternehmen

Bessler, Wolfgang - In: Investor Relations am Neuen Markt : Zielgruppen, …, (pp. 291-317). 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001595972

Maximalbelastungstheorie und Zinsrisikomanagement

Bessler, Wolfgang - In: Wolfgang Stützel - moderne Konzepte für …, (pp. 15-48). 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001602467

Hartmut Schmidt zum 75. Geburtstag

Bessler, Wolfgang - In: Zeitschrift für Bankrecht und Bankwirtschaft : ZBB 28 (2016) 6, pp. 361

Persistent link: https://www.econbiz.de/10011598131

Zinsrisikomanagement in Kreditinstituten

Bessler, Wolfgang - 1989

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013407757

Zur Bedeutung der Kapital- und Aktionärsstruktur beim Going Public am Neuen Markt

Bessler, Wolfgang; Kurth, Andreas; Thies, Stefan - In: Investor Relations am Neuen Markt : Zielgruppen, …, (pp. 225-263). 2001

Persistent link: https://www.econbiz.de/10001595970

[Rezension von: Homölle, Susanne, Eigenkapitalregulierung und Risikoübernahme von Kreditinstituten]

Bessler, Wolfgang; Opfer, Heiko - In: Kredit und Kapital 34 (2001) 3, pp. 455-458

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Zur Bedeutung von Venture Capital für die Finanzierung von kleinen und mittleren Unternehmen - eine empirische Untersuchung der Exit-Strategien am Neuen Markt

Bessler, Wolfgang; Kurth, Andreas - In: Unternehmensbewertung und Basel II in kleinen und …, (pp. 267-287). 2003

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Grundsätzliche Überlegungen zur Kapital- und Aktionärsstruktur beim Börsengang von jungen Wachstumsunternehmen

Bessler, Wolfgang; Kurth, Andreas; Thies, Stefan - In: Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für … 5 (2003) 10, pp. 651-665

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Ein mehrstufiges Goal-Programming-Modell zum Risikomanagement in Kreditinstituten

Bessler, Wolfgang - In: Geld, Banken und Versicherungen : Beiträge zum ... … 4 (1988) 2, pp. 691-707

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