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Mathematische Grundlagen des modernen Portfolio-Managements
Auckenthaler, Christoph - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000085068
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Shortfall-Risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10013418025
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Asset Allocation - Entscheidungen im Portfolio-Management
Gast, Christian - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10014274191
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Risikoeigenschaften der internationalen Aktienindizes
Garobbio, Roberto C. - 1995 - Als Ms. gedr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000918978
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Risikoeigenschaften der internationalen Aktienindizes
Garobbio, Roberto C. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000899278
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Sicherheit und Diversifikation bei Shortfall-Risk
Kaduff, Jochen Volker - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 48 (1996) 9, pp. 779-802
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Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
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Asset Allocation mit prognostizierten Renditen und Risikomassen
Meier, Peter - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 6 (1992) 4, pp. 414-428
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001218962
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Shortfall-Risiko und Zeithorizonteffekte
Wolter, Hans-Jürgen - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 7 (1993) 3, pp. 330-338
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219145
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Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 7 (1993) 3, pp. 339-359
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