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Diversifikationspotentiale in einem einheitlichen europäischen Finanzmarkt : Länder- versus Branchendiversifikation

Sayn-Wittgenstein, Isabelle zu - 1999 - 1. Aufl.

Persistent link: https://www.econbiz.de/10013435958

Tailabhängigkeit und Asymmetrie in multivariaten Finanzmarktdaten

Klein, Ingo; Fischer, Matthias - In: Finanzintermediation : theoretische, …, (pp. 69-101). 2004

Persistent link: https://www.econbiz.de/10002078246

Nachhaltige Geldanlage-Strategien im Eigengeschäft (Depot-A-Geschäft) der Sparkassen und Landesbanken

Renz, Manuel - 2019

German Abstract: Der Forschungsbericht analysiert die Anwendbarkeit nachhaltiger Geldanlagestrategien für das Eigengeschäft (Depot A) deutscher Sparkassen und Landesbanken. Mittels einer Panelanalyse werden zuerst Jahresabschlussdaten dieser Bankengruppe für die Jahre 2013 bis 2015...

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Erfolgsfaktoren von Konglomeraten

Laucher, Stefan - 2005 - 1. Aufl.

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Intertemporale Diversifikation im VAR-Ansatz : Erklärung "paradoxer Phänomene" bei langen Prognosezeiträumen

Eberts, Elke - 2003

Vorliegendes Arbeitspapier analysiert die Einflüsse intertemporaler Renditezusammenhänge und fester Startwerte in Vektorautoregressions-(VAR-) Modellen für stetige Renditen anhand des Vergleichs mit einem statischen Random-Walk-Modell.

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Wertsteigerung durch Desinvestitionen

Stienemann, Marc - 2003 - 1. Aufl.

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Multivariate Modellierung der Renditen von Asset-Klassen auf Basis von Copulas mit Anwendungen im Risikomanagement

Jensen, Sören - 2012

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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion

Bouzaima, Martin - 2010 - 1. Aufl.

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Zeitparametervariable Analyse und Visualisierung von Finanzdaten : Methoden der Investmentprozessbegleitung fondsgebundener Anlageformen

Schelwies, Norman - 2008 - 1. Aufl.

any change in the time parameters, such as the starting point and end point of the data used for the analysis, periodicity …, and the width of the time window in the case of a rolling analysis. Slight modifications in these can lead to … fluctuate substantially due to the variation of the examined time period. In all areas it is possible to detect a large variety …

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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion

Bouzaima, Martin - 2010

Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels --...

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