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Graue Literatur
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Sammlung
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Thesis
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Language
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German
31
English
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Undetermined
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Albrecht, Peter
Fabozzi, Frank J.
314
McAleer, Michael
209
Maurer, Raimond
183
Mitchell, Olivia S.
165
Guidolin, Massimo
144
Hens, Thorsten
136
Lucas, André
128
Zaremba, Adam
125
Lo, Andrew W.
123
Magni, Carlo Alberto
122
Bali, Turan G.
117
Weber, Martin
113
Gollier, Christian
112
Ang, Andrew
111
Ongena, Steven
109
Zhou, Guofu
107
Madan, Dilip B.
106
Kraft, Holger
102
Gürtler, Marc
98
Platen, Eckhard
98
Campbell, John Y.
97
Schenk-Hoppé, Klaus Reiner
97
Caporale, Guglielmo Maria
95
Harvey, Campbell R.
95
Uppal, Raman
95
Allen, David E.
93
Georgarakos, Dimitris
91
Memmel, Christoph
90
Haliassos, Michael
88
Satchell, Stephen
85
Ziemba, William T.
85
Acharya, Viral V.
83
Blitz, David
82
Kempf, Alexander
82
Agarwal, Vikas
80
Caporin, Massimiliano
80
Wong, Wing-Keung
80
Bodie, Zvi
79
Warnock, Francis E.
79
Swinkels, Laurens
78
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Institution
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Universität Mannheim
3
Fachverlag für Wirtschafts- und Steuerrecht Schäffer <Stuttgart>
2
Universität <Mannheim> / Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
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All
Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung
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Mannheimer Manuskripte zu Versicherungsbetriebslehre, Finanzmanagement und Risikotheorie
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Risikoforschung und Versicherung : Festschrift für Elmar Helten zum 65. Geburtstag
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Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung : ZfbF
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Universität Mannheim - Sonderforschungsbereich Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung - Discussion Papers
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Veröffentlichungen der Hamburger Gesellschaft zur Förderung des Versicherungswesens mbH, Hamburg
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Veröffentlichungen der Hamburger Gesellschaft zur Förderung des Versicherungswesens, Hamburg
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Veröffentlichungen des Instituts für Versicherungswissenschaft der Universität Mannheim
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Asset allocation based on alternative performance ratios and selected portfolio heuristics
Gohl, Sebastian D.
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2019
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Quantilbasierte Wertsicherungsstrategien mit Futures
Pekelis, Alexandr
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2018
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Cost-Average-Strategie versus Einmalanlage : Shortfallrisiken und Probable Minimum Wealth
Albrecht, Peter
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Dus, Ivica
;
Maurer, Raimond
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Finanzintermediation : theoretische, …
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(pp. 49-67)
.
2004
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Investment- und Risikomanagement : Modelle, Methoden, Anwendungen
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
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2002
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Die Kapitalanlageperformance der Lebensversicherer im Vergleich zur Fondsanlage unter Rendite- und Risikoaspekten : eine empirische Studie mit Folgerungen für Alterssicherung und V...
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
;
Schradin, Heinrich R.
-
1999
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Methoden der risikobasierten Kapitalallokation im Versicherungs- und Finanzwesen
Albrecht, Peter
;
Koryciorz, Sven
- In:
Zeitschrift für die gesamte Versicherungswissenschaft …
93
(
2004
)
2
,
pp. 123-159
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002163848
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Quantile maximizing safety-first investors : separation, performance measurement and capital market equilibrium
Albrecht, Peter
-
2012
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Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk
Albrecht, Peter
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2012
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Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903635
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20
Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
Albrecht, Peter
-
2010
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