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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
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Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
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Arbeitsbericht / Institut für Unternehmungsführung und Unternehmensforschung
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Bank of Finland studies / E
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Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
Saunders, Anthony
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004000850
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2
Implementing value at risk
Best, Philip
-
1998
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3
Value at Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation
Johanning, Lutz
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1998
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4
Management von Handelsrisiken in Banken : Konzeption zur Erfassung und Steuerung der Marktpreis- und Kreditrisiken aus Handelsgeschäften vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Hirschbeck, Thomas
-
1998
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Mastering value at risk : a step-by-step guide to understanding and applying VaR ; [a practical introduction to the powerful methodology of value at risk, covers derivatives, options and credit control]
Butler, Cormac
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378886
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Behandlung von Marktrisiken zinsdifferenter Bankprodukte : im Rahmen einer integrierten Risiko-Rendite-Steuerung
Wicki, Jürg
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1998
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Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk
Read, Oliver
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1998
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VAR : understanding and applying value-at-risk
Grayling, Sue
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1997
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Analysis of financial risks in a GARCH framework
Ahlstedt, Monica
-
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Credit risk und Value-at-Risk-Alternativen : Herausforderungen für das risk management
Oehler, Andreas
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