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Discussion paper / Humboldt-Universität zu Berlin, SFB 649 Economic Risk
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Dresdner Beiträge zu quantitativen Verfahren
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Reihe: Finanzierung, Kapitalmarkt und Banken
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Reihe: Risikomanagement und Finanzcontrolling
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Arbeitsbericht / Institut für Unternehmungsführung und Unternehmensforschung
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Arbeitsberichte / Hochschule für Bankwirtschaft. Hrsg.: Hochschule für Bankwirtschaft, Private Fachhochschule der Bankademie
1
Arbeitspapiere des Fachbereichs Wirtschaftswissenschaft / Universität - Gesamthochschule - Paderborn
1
Bank of Finland studies / E
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Bank- und finanzwirtschaftliche Forschungen
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Discussion paper / Series 2
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Discussion paper / University of St. Gallen, Department of Economics
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Discussion paper series / CoFE
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Diskussionsbeiträge zur Bankbetriebslehre
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Europäische Hochschulschriften / 5
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Neue betriebswirtschaftliche Studienbücher
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Reihe quantitative Ökonomie
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Reihe Ökonomie / Institut für Höhere Studien (IHS), Wien
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Reihe: Finanzierung, Steuern, Wirtschaftsprüfung
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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
Saunders, Anthony
-
1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004000850
Saved in:
2
Implementing value at risk
Best, Philip
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004371957
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3
Value at Risk zur Marktrisikosteuerung und Eigenkapitalallokation
Johanning, Lutz
-
1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004372191
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4
Management von Handelsrisiken in Banken : Konzeption zur Erfassung und Steuerung der Marktpreis- und Kreditrisiken aus Handelsgeschäften vor dem Hintergrund betriebswirtschaftlicher und aufsichtsrechtlicher Anforderungen
Hirschbeck, Thomas
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1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378677
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5
Mastering value at risk : a step-by-step guide to understanding and applying VaR ; [a practical introduction to the powerful methodology of value at risk, covers derivatives, options and credit control]
Butler, Cormac
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1999
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004378886
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Behandlung von Marktrisiken zinsdifferenter Bankprodukte : im Rahmen einer integrierten Risiko-Rendite-Steuerung
Wicki, Jürg
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1998
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Parametrische Modelle zur Ermittlung des Value-at-Risk
Read, Oliver
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1998
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VAR : understanding and applying value-at-risk
Grayling, Sue
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1997
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Market risk management for hedge funds : foundations of the style and implicit value-at-risk
Duc, François
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Schorderet, Yann
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2008
Market Risk Management for Hedge Funds Foundations of the Style and Implicit Value-at-Risk Francois Due and Yann Schorderet WILEY A John Wiley & Sons, Ltd., Publication Contents Acknowledgements ...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004397704
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Analysis of financial risks in a GARCH framework
Ahlstedt, Monica
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1998
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