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Credit risk measurement : new approaches to value at risk and other paradigms
Saunders, Anthony; Allen, Linda - 2002 - 2. ed.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004740653
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Schätzrisiken in der Portfoliotheorie : Auswirkungen und Möglichkeiten der Reduktion
Memmel, Christoph - 2004 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004816383
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Der Einsatz von Shortfall-Maßen im Portfoliomanagement
Hollidt, Stefan - 1999 - 1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004001384
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Planungsstabilität in der Material-Logistik
Jensen, Thomas - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004303780
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Typisierung, Messung und Bewertung von Risiken im Rahmen des Risikomanagements
Löw, Kirsten - 2008
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004900350
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Shortfall-risk-basierte Portfolio-Strategien : Grundlagen, Anwendungen, Algorithmen
Kaduff, Jochen Volker - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004310203
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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004245002
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Risikoadjustierte Ergebnismessung und Risikokapitalallokation
Lister, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004323428
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Mehrperiodige Portfolioselektion mit Downside-Risk-Massen
Steiner, Detlef - 2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10004713207