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Einperiodisches und intertemporales Surplus Management
Rudolf, Markus - 1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000933063
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Efficient Frontier und Shortfall Risk
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 8 (1994) 1, pp. 88-101
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001217689
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Die Europäische Währungsunion : Konsequenzen für das Portfoliomanagement
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 10 (1996) 2, pp. 206-230
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001223495
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Asset allocation : investment style and hedging style of international diversified funds
Rudolf, Markus; Gallati, Reto - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000584737
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Mehr als Markowitz : ganzheitliche Portfoliooptimierung
Rudolf, Markus - In: Die Bank (2008) 4, pp. 40-42
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003653454
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Algorithms for portfolio optimization and portfolio insurance
Rudolf, Markus - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012317467
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A linear model for tracking error minimization
Rudolf, Markus - In: Journal of banking & finance 23 (1999) 1, pp. 85-103
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001253534
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Efficient shortfall frontier
Jaeger, Stefan - In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche … 47 (1995) 4, pp. 355-365
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001178140
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Anlage- und Portfolioeigenschaften von Commodities am Beispiel des GSCI
Rudolf, Markus - In: Finanzmarkt und Portfolio-Management 7 (1993) 3, pp. 339-359
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001219147
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An algorithm for international portfolio selection and optimal currency hedging
Rudolf, Markus; Zimmermann, Heinz - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000151201