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Die Ermittlung von Risikoprämien unter Berücksichtigung des banksystematischen Risikos
Guthoff, Anja - 2001
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001645364
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Optimale Steuerung von Risikoprozessen bei zufällig variierenden Zinssätzen
Hoelzer, Oliver; Hölzer, Oliver - 2000 - Als Ms. gedr
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001538978
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Handbuch MaK : Organisation, Risikoklassifizierung, Kreditbepreisung
Eller, Roland (ed.); Gruber, Walter (contributor);  … - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001724879
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Der Anlageentscheidungsprozess im internationalen Portfolio-Management : die Theorie und die Praxis der Schweizer Banken
Lottenbach, Walter - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000544222
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Ein Zweifaktormodell der Zinsstruktur : empirische Analyse und Bewertung zinsderivater Finanzinstrumente
Haverkamp, Tom - 1993
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000339829
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Misspecifications of capital asset pricing : empirical anomalies based on default risk and market value
Hemvachiravarakorn, Niwes - 1986
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000792376
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Probleme der Risikosteuerung im Rahmen der Marktzinsmethode
Breuer, Ralf - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000375158
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Dynamic risk management of multi-asset portfolios
Groll, Christian - 2017
Persistent link: https://www.econbiz.de/10012202863
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Modern investment management : an equilibrium approach
Litterman, Robert Bruce - 2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001713102