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Aufsichtliche Anforderungen an Stresstests für Versicherungen

Bennemann, Christoph; Schalk, Alexander - In: Szenarioanalysen und Stresstests in der Bank- und …, (pp. 23-38). 2010

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Handbuch Solvency II : von der Standardformel zum internen Modell, vom Governance-System zu den MaRisk VA

Bennemann, Christoph (ed.); Oehlenberg, Lutz (ed.); … - 2011

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Derivatives and internal models

Deutsch, Hans-Peter - 2009 - 4. ed.

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Derivatives and internal models

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Derivatives and internal models

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Derivate und interne Modelle : modernes Risikomanagement

Deutsch, Hans-Peter - 2001 - 2., überarb. und erw. Aufl.

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Sinnvolle Investitionsentscheidungen sind nur möglich durch bewusste Übernahmen von Risiken. Eine konsistente Quantifizierung und ein effizientes Management dieser Risiken sind hierfür unabdingbar. Der Autor erläutert, wie Risiken mit modernen Konzepten wie Value at Risk oder Expected...

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