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~person:"Albrecht, Peter"
~isPartOf:"Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft"
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Graue Literatur
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Working Paper
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Language
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German
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Author
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Albrecht, Peter
Mandl, Jochen
1
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Mannheimer Manuskripte zu Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
Sonderforschungsbereich 504, Rationalitätskonzepte, Entscheidungsverhalten und Ökonomische Modellierung
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Quantile maximizing safety-first investors : separation, performance measurement and capital market equilibrium
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578723
Saved in:
2
Safety first-Portfoliooptimierung bei Beschränkung des Conditional Value at Risk
Albrecht, Peter
-
2012
Persistent link: https://www.econbiz.de/10009578725
Saved in:
3
Theoretische Grundlagen des Minimum-Value at Risk-Hedges
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903635
Saved in:
4
Safety first-Investoren : Separation, Performancemessung und Kapitalmarktgleichgewicht
Albrecht, Peter
-
2010
Persistent link: https://www.econbiz.de/10008903640
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