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Portfolio selection auf der Grundlage symmetrischer und asymmetrischer Risikomaße
Serf, Bernd - 1995
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000541122
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Mathematische Grundlagen des modernen Portfolio-Managements
Auckenthaler, Christoph - 1991
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000085068
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Risikoeigenschaften der internationalen Aktienindizes
Garobbio, Roberto C. - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000899278
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Handlungsfreiheiten und Handlungszwänge in einer fremdfinanzierten Ökonomie
Baisch, Helmut - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958443
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Markt und Macht in einer mischfinanzierten Ökonomie
Baisch, Helmut - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000958444
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Die Evaluation des Risiko-Ertrags-Profils von Aktienpositionen mit Optionen auf der Grundlage des Shortfall-Ansatzes
Albrecht, Peter; Maurer, Raimond; Timpel, Matthias - 1994
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000978175
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Die Bestimmung des Portefeuillerisikos bei nichtlinearer Wirkung der Risikofaktoren
Locarek-Junge, Hermann - 1998
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983805
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Value-at-Risk-Schätzung mit Mixture Density Networks
Locarek-Junge, Hermann; Prinzler, Ralf - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000983807
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Analytische Evaluation des Risiko-Chance-Profils kombinierter Aktien- und Optionsstrategien
Maurer, Raimond; Adam, Michael - 1997
Persistent link: https://www.econbiz.de/10000984914