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Finance : Theorie und Anwendungsbeispiele

Mondello, Enzo - 2017

finanzmarkttheoretischen Konzepte verständlich erklärt, wobei neben der Theorie auch die praktische Umsetzung gezeigt wird. Die Finance …

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Responsible Investment in Times of Turmoil

Vandekerckhove, Wim - 2011

finance and the role of responsible investors; Steve Waddell.- Chapter 2. New values in responsible investment; Neil Eccles ….- Chapter 3. The legitimacy of ESG standards as an analytical framework for responsible investment; Tim Cadman.- Chapter 4 … performance of RI funds after 2000; Olaf Weber, Marco Mansfeld and Eric Schirrmann.- Chapter 6. Responsible investment by pension …

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Investing in Microfinance : Integrating New Asset Classes into an Asset Allocation Framework Applying Scenario Methodology

Becker, Philipp M. - 2010

Strategic asset allocation purposes and particularly the evaluation of new asset classes require a forward-looking approach. Philipp M. Becker investigates the attractiveness of microfinance investments for different investor categories. To integrate microfinance into an asset allocation...

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Credit portfolio management : a practitioner's guide to active management of credit risks

Hünseler, Michael - 2013

Credit Portfolio Management is a topical text on approaches to the active management of credit risks. The book is a valuable, up to date guide for portfolio management practitioners. Its content comprises of three main parts: The framework for managing credit risks, Active Credit Portfolio...

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The Portfolio Theorists : Von Neumann, Savage, Arrow and Markowitz

2012

Read examines probability, risk, and uncertainty through the contributions of John von Neumann, Leonard Jimmie Savage, Kenneth Arrow and Harry Markowitz. These Portfolio Theorists provided us with a dramatic leap forward in our understanding of and insights into financial rewards under risk and...

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Modell zur Bewertung wohnwirtschaftlicher Immobilien-Portfolios unter Beachtung des Risikos : Entwicklung eines probabilistischen Bewertungsmodells mit quantitativer Risikomessung...

Haas, Stefan - 2010

Bei einer wohnwirtschaftlichen Portfoliobewertung ist eine qualifizierte Wertermittlung auf Einzelobjektebene insbesondere in einer frühen Transaktionsphase aus Zeit- und Kostengründen nicht machbar. Stefan Haas entwickelt eine Bewertungsmethodik, welche standardisiert einen...

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Risikoadjustierte Performanceanalyse von Anleiheportfolios

Daum, Jens - 2010

Für eine fundierte Anlageentscheidung ist die Messung und Beurteilung der erzielten Ergebnisse unabdingbar. Die Dimensionen Rendite und Risiko sind daher immer gemeinsam zu betrachten, um Fehlallokationen zu vermeiden. Jens Daum untersucht die zur Verfügung stehenden Instrumente der...

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Risikopräferenzen für zeitoptimale Portfolioselektion

Bouzaima, Martin - 2010

Einführung -- Eine Entscheidungstheorie für zeitoptimale Entscheidungen -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis der klassischen Zeitpräferenztheorie -- Risikoneigung über Zielerreichungszeiten - Eine Analyse auf Basis eines neuen St. Petersburg-Spiels --...

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New Methods in Fixed Income Modeling : Fixed Income Modeling

Mili, Mehdi (ed.); Samaniego Medina, Reyes (ed.); … - 2018

practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management …

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Credit-Risk Modelling : Theoretical Foundations, Diagnostic Tools, Practical Examples, and Numerical Recipes in Python

Bolder, David Jamieson - 2018

The risk of counterparty default in banking, insurance, institutional, and pension-fund portfolios is an area of ongoing and increasing importance for finance practitioners. It is, unfortunately, a topic with a high degree of technical complexity. Addressing this challenge, this book provides a...

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