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Branchenorientierte Steuerung eines Kreditportfolios
Frank, Martin, (1999)
Rebels, conformists, contrarians and momentum traders
Gatev, Evan G., (2000)
Quantifizierung von Kreditportfoliorisiken : eine Untersuchung zu Modellalternativen und Anwendungsfeldern
Bröker, Frank, (2000)
The relation between mean variance efficiency and arbitrage pricing
Grinblatt, Mark, (1987)
Performance evaluation
Grinblatt, Mark, (1995)
Mutual fund performance : an analysis of quarterly portfolio holdings
Grinblatt, Mark, (1989)