//-->
Solving the value-at-risk minimisation model with linear programming techniques
Xu, Chunhui, (2016)
Basis- und Faktorportfolios : Risikofaktoren als Grundlage im Investitionsprozeß
Häfliger, Thomas, (1998)
Methoden zur externen Messung der Performance von Aktienportfolios
Jäger, Lars, (2003)
Arrivée d'information et investissement : étude dans un modèle simple de choix de portefeuille
Treich, Nicolas, (1999)
Risk-aversion and prudence in rent-seeking games
Treich, Nicolas, (2010)
Treich, Nicolas, (2009)