Wirksame Verlustbegrenzung durch Portfoliooptimierung mit Hilfe des Conditional Value at Risk (CVaR) : Risikoanalyse bei der Portfolioallokation
Teo Jašić
| Year of publication: |
2009
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| Authors: | Jašić, Teo |
| Published in: |
Risiko-Manager. - Köln : Bank-Verl. Medien, ISSN 1861-9363, ZDB-ID 22176342. - 2009, 25/26 (10.12.), p. 62-67
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| Extent: | graph. Darst. |
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| Type of publication: | Article |
| Language: | German |
| Source: |
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