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All
Free
5
Type of publication
All
Book / Working Paper
5
Language
All
German
Author
All
Albrecht, Peter
5
Maurer, Raimond
2
Dus, Ivica
1
Ruckpaul, Ulla
1
Published in...
All
Universität Mannheim - Lehrstuhl für Allgemeine Betriebswirtschaftslehre, Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft - Mannheimer Manuskripte
5
Der Aktuar
3
Mannheimer Manuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
3
Der Aktuar, Teil I: (2000) 4, S. 110-117, Teil II: (2001) 1, S. 2-5
1
Der Aktuar; (2002) 1
1
Mannheimer Mmanuskripte zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
Mannheimer Vorträge zur Risikotheorie, Portfolio Management und Versicherungswirtschaft
1
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1
Langfristiger Sparplan versus Einmalanlage : Probable Minimum Wealth und Shortfallrisiken
Albrecht, Peter
;
Dus, Ivica
;
Maurer, Raimond
;
Ruckpaul, Ulla
-
2003
Vorliegendes Arbeitspapier bringt neue Aspekte in die Diskussion des Zeitraums von Kapitalanlagen ein.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842079
Saved in:
2
Zur systematischen Leistungsbeurteilung von Kapitallebensversicherungsverträgen unter Performance- und Risikoaspekten
Albrecht, Peter
-
2001
In dem vorliegenden Beitrag wird eine Methodik entwickelt, die eine Evaluation der Performance des Produktes Kapitallebensversicherung erlaubt, die sämtliche leistungsrelevanten Komponenten (Ablaufleistungen, biometrische Risiken, Stornofall, Kapitalanlagerisiko) umfaßt und sämtliche...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842163
Saved in:
3
Portfolioselektion mit Shortfallrisikomaßen
Albrecht, Peter
-
2001
Die klassische, von Markowitz entwickelte, Portfoliotheorie basiert auf spezifischen Risikomaßen, der Renditevarianz bzw. der Renditestandardabweichung. Diese Risikomaße messen primär die Volatilität der Renditeentwicklung...
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842338
Saved in:
4
Management von Marktrisiken auf der Basis des Value-at-Risk (VaR)-Ansatzes
Albrecht, Peter
-
2001
Vorliegendes Arbeitspapier beschäftigt sich mit der mathematischen Modellierung von Marktrisiken.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842339
Saved in:
5
Zum systematischen Vergleich von Rentenversicherung und Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos
Albrecht, Peter
;
Maurer, Raimond
-
2000
Gegenstand der vorliegenden Arbeit ist der systematische Vergleich der privaten Rentenversicherung in ihrer Standardform als Leibrentenversicherung mit (versicherungsäquivalenten)Fondsentnahmeplänen unter dem Aspekt des Kapitalverzehrrisikos. (...)
Persistent link: https://www.econbiz.de/10005842279
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