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Risikomaß
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Theory
213
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98
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94
Bankrisiko
94
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Deutschland
79
Germany
74
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60
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54
Marktrisiko
39
Risiko
38
Messung
35
Risk
34
Bilanzstrukturmanagement
33
Bankenaufsicht
32
Schätzung
31
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30
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29
Measurement
27
Banking supervision
22
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21
Zinsrisiko
21
Portfolio Selection
20
Bank management
19
Bankmanagement
19
Volatility
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Zeitreihenanalyse
17
Simulation
16
Statistical distribution
16
Statistische Verteilung
16
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Undetermined
4
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Book / Working Paper
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Article
7
Type of publication (narrower categories)
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Hochschulschrift
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Thesis
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Graue Literatur
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Non-commercial literature
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Aufsatz im Buch
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Book section
2
Arbeitspapier
1
Dissertation u.a. Prüfungsschriften
1
Working Paper
1
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Language
All
German
French
English
916
Spanish
2
Author
All
Fricke, Jens
2
Mihai, Mihnea-Stefan
2
Neukomm, Mark
2
Peitz, Christian
2
Walkshäusl, Christian
2
Dockner, Engelbert J.
1
Frömmel, Michael
1
Jockusch, Arne
1
Kroedel, Matthias
1
Lister, Michael
1
Menkhoff, Lukas
1
Mestel, Roland
1
Monfort, Alain
1
Murg, Michael
1
Mussard, Stéphane
1
Pictet, Oliver
1
Rau-Bredow, Hans
1
Schmelzer, Marcus
1
Specht, Katja
1
Terraza, Virginie
1
Tolksdorf, Norbert
1
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Institution
All
Springer Fachmedien Wiesbaden
1
Published in...
All
Gabler Edition Wissenschaft
2
SpringerLink / Bücher
2
Berichte aus der Volkswirtschaft
1
Bewertung von Unternehmen : Festschrift für O.Univ.-Prof. Mag. Dr. Wolfgang Nadvornik
1
Corporate finance / Biz
1
Corporate finance : Finanzierung, Kapitalmarkt, Bewertung, Mergers & Acquisitions
1
Documents de travail / Banque de France
1
Europäische Hochschulschriften / 5
1
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für Unternehmensfinanzierung und Finanzmanagement
1
Gabler-Edition Wissenschaft / Empirische Finanzmarktforschung
1
Research
1
Revue d'économie politique
1
Sparkasse : Manager-Magazin für die Sparkassen-Finanzgruppe
1
Springer eBook Collection / Business and Economics
1
WWZ-Forschungsbericht
1
Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler zum 60. Geburtstag
1
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Source
All
ECONIS (ZBW)
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USB Cologne (EcoSocSci)
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1
Die Quantifizierung und Prognose des Marktrisikos
Dockner, Engelbert J.
- In:
Wege zur Ganzheit : Festschrift für J. Hanns Pichler …
,
(pp. 799-809)
.
1996
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001296812
Saved in:
2
Die parametrische und semiparametrische Analyse von Finanzzeitreihen : neue Methoden, Modelle und Anwendungsmöglichkeiten
Peitz, Christian
-
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011432076
Saved in:
3
Zur Bedeutung der Volatilitätsschätzung bei der Bewertung von Kreditrisiken
Mestel, Roland
;
Murg, Michael
- In:
Bewertung von Unternehmen : Festschrift für …
,
(pp. 135-162)
.
2016
Persistent link: https://www.econbiz.de/10011610081
Saved in:
4
Value at risk, Normalverteilungshypothese und Extremwertverhalten
Rau-Bredow, Hans
- In:
Finanz-Betrieb : FB ; Zeitschrift für …
4
(
2002
)
10
,
pp. 603-607
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001701506
Saved in:
5
Value-at-risk-Modelle für Aktienportfolios auf der Basis der Varianz-Kovarianz-Methode : ein Vergleich vereinfachender Verfahren und Konzepte zur Einbeziehung impliziter Volatilitä...
Jockusch, Arne
-
2002
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001629858
Saved in:
6
Modelle zur Schätzung der Volatilität : eine theoretische und empirische Analyse am Beispiel von Finanzmarktdaten
Specht, Katja
-
2000
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001511096
Saved in:
7
Value at Risk : Quantifizierung mit Hilfe von Hochfrequenzdaten
Kroedel, Matthias
;
Lister, Michael
;
Neukomm, Mark
; …
-
2003
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001851143
Saved in:
8
Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten : empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos
Neukomm, Mark
-
2004
-
1. Aufl.
Persistent link: https://www.econbiz.de/10001932309
Saved in:
9
Méthodes de décomposition de la volatilité d'un portefeuille : une nouvelle approche d'estimation des risques par l'indice de Gini
Mussard, Stéphane
;
Terraza, Virginie
- In:
Revue d'économie politique
114
(
2004
)
4
,
pp. 557-571
Persistent link: https://www.econbiz.de/10002233811
Saved in:
10
Die Volatilität von Finanzmarktdaten : theoretische Grundlagen und empirische Analysen von stündlichen Renditezeitreihen und Risikomaßen
Schmelzer, Marcus
-
2009
Persistent link: https://www.econbiz.de/10003843912
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