Das wohl bekannteste finanzierungstheoretische Gleichgewichtsmodell, das „Capital-Asset-Pricing-Model” (CAPM) wurde von Sharpe (1964), Lintner (1965) und Mossin (1966) ent-wickelt. Das CAPM, das eine lineare Beziehung zwischen der erwarteten Rendite und dem Risiko eines Wertpapiers...