- Vorwort
- Anhangverzeichnis
- Abbildungsverzeichnis
- Tabellenverzeichnis
- Abkürzungsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 1.1 Problemstellung
- 1.2 Zielsetzung
- 1.3 Vorgehen und Gliederung
- 1.4 Definitionen der zentralen Terme
- 2 Bisherige Researches
- 2.1 Auswirkungen einer Zinserhöhung auf Immobilien AGs
- 2.2 Hoher Aufschlage bei Immobilienfonds
- 2.3 Erklärungsansätze
- 2.4 Zinssensitivität von immobilienfonds
- 2.6 Immobilienfonds: Blickpunkt Agio zum NAV
- 2.7 Immobilien-AGs: Blickpunkt Prämie auf dem NAV
- 3 Bewertung der Immobilien Ags und Immobilienfonds
- 3.1 Unterschied Immobilien Ags vs. Immobilienfonds
- 3.2 Umstellung auf die DCF-Methode
- 3.3 NAV- Net Asset Value
- 3.4 NAV - Going Concern-Prämisse
- 3.5 Das Verhältnis von NAV und Börsenkurs
- 3.6 Zinssensitivitäten
- 3.7 Zinsänderungen dargstellt im Wheaton Modell
- 4 Multiple Regressionsanalyse
- 4.1 Datenerhebnung
- 4.2 Datenquellen
- 4.3 Determinanten der Modelle
- 4.4 Statistische Übersicht
- 5 Prognose und Schätzung
- 5.1 Immobilien-AGs
- 5.2 Immobilienfonds
- 6 Bedeutung für portfoliomanager und Immobilieninvestoren
- 7 Konklusion und Empfehlungen
- 7.1 Konklusion Immobilien-Ags
- 7.2 Empfehlungen Immobilien Ags
- 7.3 Konklusion Immobilienfonds
- 7.4 Empfehlungen Immobilienfonds
- Anhang
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